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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
AP Constructions | 18 361.00 | 2 987.00 | 15 375.00 | 18 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 156.00 | 10 989.00 | 167.00 | 11 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 649.00 | 156 949.00 | 172 699.00 | 329 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 697.00 | 177 723.00 | 2 427 974.00 | 2 605 697.00 |
BT Marchandises | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
BZ Autres créances | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
CF Disponibilités | 154 576.00 | | 154 576.00 | 154 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 072.00 | | 603 072.00 | 603 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 770.00 | 177 723.00 | 3 031 047.00 | 3 208 770.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 603.00 | 1 862 344.00 | | 1 977 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 033.00 | 235 258.00 | | 181 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 635.00 | 2 207 603.00 | | 2 268 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 007.00 | 561 752.00 | | 510 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 8 592.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 281.00 | 117 311.00 | | 160 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 724.00 | 51 477.00 | | 49 724.00 |
EA Autres dettes | 37 653.00 | 54 164.00 | | 37 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 411.00 | 793 295.00 | | 762 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 047.00 | 3 000 898.00 | | 3 031 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 907.00 | 282 318.00 | | 304 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 946.00 | | 2 119 946.00 | 2 119 946.00 |
FG Production vendue services | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 540.00 | | 2 212 540.00 | 2 212 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 801.00 | |
GE Autres charges | | | 11 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 152.00 | 31 498.00 | | 22 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 592.00 | 7 004.00 | | 10 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 530.00 | 2 683.00 | | 10 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 530.00 | 8 483.00 | | 10 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 390.00 | 160.00 | | 16 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 390.00 | 160.00 | | 16 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | 8 323.00 | | -5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 380.00 | 83 134.00 | | 63 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 775.00 | 2 217 868.00 | | 2 245 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 743.00 | 1 982 610.00 | | 2 064 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 033.00 | 235 258.00 | | 181 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 2 121.00 | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 642.00 | | 5 398.00 | 2 606 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 733.00 | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 2 605 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 360 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 798.00 | | | 2 241 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 832.00 | | 3 532.00 | 359 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | 1 866.00 | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 532.00 | 23 801.00 | 2 609.00 | 156 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 734.00 | 23 801.00 | 2 609.00 | 149 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 281.00 | 160 281.00 | | 160 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VC Groupe et associés | 121 521.00 | 121 521.00 | | 121 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 007.00 | 52 503.00 | 216 364.00 | 510 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 650.00 | 212 200.00 | 2 450.00 | 214 650.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 411.00 | 304 907.00 | 216 364.00 | 762 411.00 |