| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 625.00 | 3 880.00 | 33 745.00 | 37 625.00 |
AN Terrains | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
AP Constructions | 347 334.00 | 234 901.00 | 112 433.00 | 347 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 771.00 | 106 188.00 | 71 583.00 | 177 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 319.00 | 634 969.00 | 466 350.00 | 1 101 319.00 |
BZ Autres créances | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 155 947.00 | | 155 947.00 | 155 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 046.00 | | 176 046.00 | 176 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 365.00 | 634 969.00 | 642 396.00 | 1 277 365.00 |
CU Autres participations | 532 464.00 | 290 000.00 | 242 464.00 | 532 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DH Report à nouveau | 403 539.00 | 456 453.00 | | 403 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822.00 | -52 913.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 497 460.00 | 495 638.00 | | 497 460.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 859.00 | 137 065.00 | | 113 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 143.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | 3 801.00 | | 10 927.00 |
EA Autres dettes | | 2 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 936.00 | 165 314.00 | | 144 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 396.00 | 665 753.00 | | 642 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 153.00 | 63 185.00 | | 63 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 651.00 | 10 437.00 | | 11 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 13 799.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 13 799.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 945.00 | -13 799.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 729.00 | 74 810.00 | | 79 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 907.00 | 127 723.00 | | 77 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822.00 | -52 913.00 | | 1 822.00 |