| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 667 234.00 | 4 724 827.00 | 5 942 407.00 | 10 667 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 488.00 | 506 250.00 | 86 237.00 | 592 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 757 334.00 | 1 362 847.00 | 3 394 487.00 | 4 757 334.00 |
AN Terrains | 2 371 104.00 | 302 622.00 | 2 068 482.00 | 2 371 104.00 |
AP Constructions | 17 928 392.00 | 9 846 687.00 | 8 081 705.00 | 17 928 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828 395.00 | 4 737 984.00 | 1 090 411.00 | 5 828 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 244 540.00 | 40 345 916.00 | 36 898 624.00 | 77 244 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 839 231.00 | | 839 231.00 | 839 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 267 333.00 | | 2 267 333.00 | 2 267 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146 762.00 | | 1 146 762.00 | 1 146 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 223 172.00 | 61 322 167.00 | 63 901 005.00 | 125 223 172.00 |
BP En cours de production de services | 442 799.00 | | 442 799.00 | 442 799.00 |
BT Marchandises | 70 016 152.00 | 2 531 744.00 | 67 484 408.00 | 70 016 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 263 598.00 | 1 789 121.00 | 23 474 477.00 | 25 263 598.00 |
BZ Autres créances | 16 150 257.00 | | 16 150 257.00 | 16 150 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 352 035.00 | | 2 352 035.00 | 2 352 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 205.00 | | 753 205.00 | 753 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 978 046.00 | 4 320 865.00 | 110 657 181.00 | 114 978 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 201 218.00 | 65 643 032.00 | 174 558 186.00 | 240 201 218.00 |
CU Autres participations | 2 172 847.00 | 1 284.00 | 2 171 563.00 | 2 172 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 101 046.00 | 3 101 046.00 | | 3 101 046.00 |
DH Report à nouveau | 14 032 392.00 | 9 806 847.00 | | 14 032 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 734.00 | 4 760 545.00 | | 1 868 734.00 |
DL TOTAL (I) | 37 476 658.00 | 32 452 713.00 | | 37 476 658.00 |
DP Provisions pour risques | 3 936 797.00 | 4 264 540.00 | | 3 936 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 982 885.00 | 891 085.00 | | 982 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 465 946.00 | 6 789 154.00 | | 5 465 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 992 638.00 | 59 667 228.00 | | 60 992 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 667.00 | 673 986.00 | | 657 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607 293.00 | 1 482 913.00 | | 1 607 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 872 050.00 | 60 853 698.00 | | 54 872 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 827 870.00 | 9 424 268.00 | | 9 827 870.00 |
EA Autres dettes | 2 436 788.00 | 2 858 641.00 | | 2 436 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 056.00 | 577 334.00 | | 632 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 026 362.00 | 135 538 068.00 | | 131 026 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 558 186.00 | 175 347 512.00 | | 174 558 186.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 648 686.00 | 2 665 266.00 | | 5 648 686.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 529 149.00 | 2 524 614.00 | | 1 529 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 304 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 581 836.00 | |
FG Production vendue services | 2 640 704.00 | | 2 640 704.00 | 2 640 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 885 892.00 | |
FM Production stockée | | | -87 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 595 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 373 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 266 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 054 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 667 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 555 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 040 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 766 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 957 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 075.00 | 80 856.00 | | 113 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 774 061.00 | 150 241.00 | | 4 774 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 577.00 | 395 487.00 | | 352 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 239 713.00 | 626 584.00 | | 5 239 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 046.00 | 444 816.00 | | 663 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 345.00 | 92 661.00 | | 2 395 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 005.00 | 96 550.00 | | 234 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292 396.00 | 634 027.00 | | 3 292 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947 317.00 | -7 443.00 | | 1 947 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591 036.00 | 1 703 067.00 | | 1 591 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 552.00 | 9 395 133.00 | | 6 402 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533 819.00 | 4 634 588.00 | | 4 533 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 734.00 | 4 760 545.00 | | 1 868 734.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -496 264.00 | 161 185.00 | | -496 264.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 75 182.00 | 520 559.00 | | 75 182.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 809 967.00 | 3 257 394.00 | | 5 809 967.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 734 785.00 | 2 736 835.00 | | 5 734 785.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 86 099.00 | 71 569.00 | | 86 099.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 648 686.00 | 2 665 266.00 | | 5 648 686.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 240 992.00 | | 1 380 462.00 | 27 240 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217 515.00 | 20 741 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 835.00 | 27 269 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 320.00 | 592 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 935 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 390.00 | | 94 418.00 | 632 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 920 582.00 | | 14 888.00 | 5 920 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 688 021.00 | | 1 271 156.00 | 20 688 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 070.00 | 236 040.00 | 140 920.00 | 3 369 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 220.00 | 105 350.00 | 134 320.00 | 535 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 850.00 | 130 690.00 | 6 600.00 | 2 833 850.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 085.00 | 91 800.00 | | 891 085.00 |
6T Sur comptes clients | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 364.00 | 91 800.00 | | 935 364.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 966.00 | 199 966.00 | | 199 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 100.00 | | 716 100.00 | 716 100.00 |
UX Autres créances clients | 443 213.00 | 443 213.00 | | 443 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VC Groupe et associés | 9 620 538.00 | 9 620 538.00 | | 9 620 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 472.00 | 84 305.00 | 104 167.00 | 188 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 366 298.00 | 3 366 298.00 | | 3 366 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 870.00 | 222 870.00 | | 222 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 133 550.00 | 10 417 450.00 | 716 100.00 | 11 133 550.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 695.00 | 3 920 527.00 | 104 167.00 | 4 024 695.00 |