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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 191 514.00 | 187 491.00 | 4 023.00 | 191 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 103 300.00 | -103 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 178.00 | 290 791.00 | 3 230 387.00 | 3 521 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
CF Disponibilités | 234 997.00 | | 234 997.00 | 234 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 355.00 | | 362 355.00 | 362 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 532.00 | 290 791.00 | 3 592 742.00 | 3 883 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
CU Autres participations | 3 226 364.00 | | 3 226 364.00 | 3 226 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 3 151 003.00 | 2 976 867.00 | | 3 151 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 064.00 | 174 136.00 | | -82 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 585.00 | 3 233 649.00 | | 3 151 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 679.00 | 258 857.00 | | 405 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 2 239 421.00 | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | 336 476.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 31 319.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 156.00 | 2 912 375.00 | | 441 156.00 |
ED (V) | | 3 755.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 742.00 | 6 152 897.00 | | 3 592 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 156.00 | 2 882 349.00 | | 441 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 944.00 | 164 925.00 | | 21 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 363.00 | 19 000.00 | | 495 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 363.00 | 36 884.00 | | 495 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 363.00 | 20 882.00 | | 495 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 363.00 | 54 471.00 | | 495 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 042.00 | -96 200.00 | | -7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 669.00 | 12 758 052.00 | | 550 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 733.00 | 12 583 916.00 | | 632 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 064.00 | 174 136.00 | | -82 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 526.00 | | 3 329 664.00 | 4 026 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 614.00 | 3 329 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835 012.00 | 3 521 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 574.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784 824.00 | 191 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 338.00 | | | 3 976 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 614.00 | | 3 329 664.00 | 33 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539 435.00 | 3 262.00 | 3 355 206.00 | 3 539 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 653.00 | 3 262.00 | 3 349 424.00 | 3 533 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 103 300.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
6T Sur comptes clients | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 687.00 | 103 300.00 | 18 687.00 | 18 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 805.00 | 103 300.00 | 21 805.00 | 21 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 393 179.00 | 393 179.00 | | 393 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
VP Divers | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 658.00 | 230 658.00 | | 230 658.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 156.00 | 441 156.00 | | 441 156.00 |