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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | 10 671.00 | 2 287.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 770 118.00 | 741 855.00 | 28 263.00 | 770 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 603.00 | 1 801 678.00 | 182 925.00 | 1 984 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 504.00 | 1 027 574.00 | 282 930.00 | 1 310 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 263.00 | 3 585 683.00 | 598 580.00 | 4 184 263.00 |
BN En cours de production de biens | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BT Marchandises | 362 363.00 | | 362 363.00 | 362 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 654.00 | 33 319.00 | 842 335.00 | 875 654.00 |
BZ Autres créances | 108 326.00 | | 108 326.00 | 108 326.00 |
CF Disponibilités | 164 311.00 | | 164 311.00 | 164 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 940.00 | 33 319.00 | 1 485 621.00 | 1 518 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 203.00 | 3 619 002.00 | 2 084 201.00 | 5 703 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 976.00 | 3 905.00 | 86 071.00 | 89 976.00 |
CU Autres participations | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 227.00 | 42 179.00 | | 42 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 781.00 | 702 816.00 | | 727 781.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | 25.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 843 185.00 | 799 556.00 | | 843 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 429.00 | 34 055.00 | | 38 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 429.00 | 34 055.00 | | 38 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 864.00 | 149 416.00 | | 242 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 099.00 | 218 723.00 | | 100 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 404.00 | 885 150.00 | | 758 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 105.00 | 34 945.00 | | 38 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 116.00 | 10 936.00 | | 63 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 587.00 | 1 299 169.00 | | 1 202 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 201.00 | 2 132 781.00 | | 2 084 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
FD Production vendue biens | 1 147 016.00 | | 1 147 016.00 | 1 147 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 864.00 | | 1 204 864.00 | 1 204 864.00 |
FM Production stockée | | | -93 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 926.00 | 181.00 | | 18 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | 28 282.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 447.00 | 28 463.00 | | 19 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5 596.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 596.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 446.00 | 22 868.00 | | 19 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 988.00 | 1 287 607.00 | | 1 150 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 372.00 | 1 287 582.00 | | 1 132 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 616.00 | 25.00 | | 18 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 593.00 | | 142 766.00 | 4 045 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 096.00 | 106 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 4 184 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 065 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 458.00 | | 142 766.00 | 3 922 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514 309.00 | 67 469.00 | | 3 514 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 638.00 | 67 469.00 | | 3 503 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 055.00 | 4 374.00 | | 34 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 33 526.00 | | 207.00 | 33 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 102.00 | | 207.00 | 48 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 157.00 | 4 374.00 | 207.00 | 82 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 374.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 224 749.00 | 224 749.00 | | 224 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VB T. V. A. | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VC Groupe et associés | 682 834.00 | 682 834.00 | | 682 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 864.00 | 42 129.00 | 162 785.00 | 242 864.00 |
VI Groupe et associés | 722 165.00 | 722 165.00 | | 722 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 511.00 | 985 511.00 | | 985 511.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 587.00 | 1 001 852.00 | 162 785.00 | 1 202 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |