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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 3 445.00 | 993.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 8 674.00 | 2 656.00 | 11 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 527.00 | 14 095.00 | 1 681 432.00 | 1 695 527.00 |
BT Marchandises | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
BZ Autres créances | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CF Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 966.00 | | 143 966.00 | 143 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 493.00 | 14 095.00 | 1 825 398.00 | 1 839 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 917.00 | 462 350.00 | | 575 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 837.00 | 113 567.00 | | 120 837.00 |
DL TOTAL (I) | 806 754.00 | 685 917.00 | | 806 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 354.00 | 895 793.00 | | 762 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 893.00 | 94 933.00 | | 94 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 150.00 | 112 854.00 | | 127 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 674.00 | 24 418.00 | | 33 674.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 644.00 | 1 128 572.00 | | 1 018 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 398.00 | 1 814 489.00 | | 1 825 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 315.00 | 377 637.00 | | 414 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 669.00 | | 1 079 669.00 | 1 079 669.00 |
FG Production vendue services | 207 925.00 | | 207 925.00 | 207 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 594.00 | | 1 287 594.00 | 1 287 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 392.00 | 35 752.00 | | 40 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 030.00 | 1 216 904.00 | | 1 298 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 193.00 | 1 103 337.00 | | 1 177 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 837.00 | 113 567.00 | | 120 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 427.00 | 100.00 | | 1 695 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 695 527.00 | | | 1 695 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 976.00 | | | 1 651 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 976.00 | | | 1 651 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 683.00 | 100.00 | | 27 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 672.00 | 1 423.00 | | 12 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 1 423.00 | | 10 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 935.00 | 146 606.00 | 604 329.00 | 750 935.00 |
VI Groupe et associés | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 541.00 | 74 581.00 | 19 960.00 | 94 541.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 644.00 | 414 315.00 | 604 329.00 | 1 018 644.00 |