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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 056.00 | 16 016.00 | 39.00 | 16 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 884.00 | 267 985.00 | 128 900.00 | 396 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 555.00 | 123 555.00 | 250 001.00 | 373 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 495.00 | 407 556.00 | 378 940.00 | 786 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 045.00 | 12 706.00 | 910 339.00 | 923 045.00 |
BZ Autres créances | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
CF Disponibilités | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 405.00 | 12 706.00 | 1 088 699.00 | 1 101 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 900.00 | 420 262.00 | 1 467 638.00 | 1 887 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 207.00 | -214 507.00 | | -235 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 973.00 | -20 700.00 | | -248 973.00 |
DL TOTAL (I) | -474 179.00 | -225 207.00 | | -474 179.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 695.00 | 581 696.00 | | 518 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 632.00 | 135 052.00 | | 491 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 674.00 | 194 417.00 | | 475 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 741.00 | 176 075.00 | | 191 741.00 |
EA Autres dettes | 132 816.00 | 124 825.00 | | 132 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 259.00 | 131 932.00 | | 130 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 818.00 | 1 343 998.00 | | 1 940 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 638.00 | 1 118 791.00 | | 1 467 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 632.00 | | | 491 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 071.00 | | 32 425.00 | 754 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 015.00 | | 32 425.00 | 738 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 469.00 | 148 087.00 | | 259 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 304.00 | 3 713.00 | | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 165.00 | 144 374.00 | | 247 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 674.00 | 475 674.00 | | 475 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 259.00 | 130 259.00 | | 130 259.00 |
UX Autres créances clients | 907 798.00 | 907 798.00 | | 907 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VB T. V. A. | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VC Groupe et associés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 695.00 | 518 695.00 | | 518 695.00 |
VI Groupe et associés | 491 632.00 | 491 632.00 | | 491 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 148.00 | | | 473 148.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 001.00 | 1 019 001.00 | | 1 019 001.00 |
VW T.V.A. | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 818.00 | 1 940 818.00 | | 1 940 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |