| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 561.00 | 35 469.00 | 92.00 | 35 561.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 8 733.00 | 308.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 885.00 | 118 894.00 | 31 991.00 | 150 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 692.00 | 163 095.00 | 423 597.00 | 586 692.00 |
BT Marchandises | 569 549.00 | | 569 549.00 | 569 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CF Disponibilités | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 373.00 | | 773 373.00 | 773 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 065.00 | 163 095.00 | 1 196 970.00 | 1 360 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 054.00 | 129 780.00 | | 232 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 785.00 | 102 274.00 | | 115 785.00 |
DL TOTAL (I) | 402 839.00 | 287 054.00 | | 402 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 504.00 | 390 271.00 | | 325 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 517.00 | 72 656.00 | | 79 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434.00 | 4 282.00 | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 889.00 | 282 638.00 | | 261 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 787.00 | 109 767.00 | | 120 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 131.00 | 859 615.00 | | 794 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 970.00 | 1 146 668.00 | | 1 196 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 008.00 | 573 742.00 | | 592 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | 1 603.00 | | 1 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 292.00 | | 400.00 | 586 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 925.00 | | | 159 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 806.00 | | 400.00 | 45 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 471.00 | 9 624.00 | | 153 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 097.00 | 372.00 | | 35 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 375.00 | 9 252.00 | | 118 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 889.00 | 261 889.00 | | 261 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
UX Autres créances clients | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 230.00 | 128 540.00 | 195 690.00 | 324 230.00 |
VI Groupe et associés | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
VW T.V.A. | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 698.00 | 592 008.00 | 195 690.00 | 787 698.00 |