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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 748 600.00 | | 1 748 600.00 | 1 748 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 837.00 | 17 320.00 | 1 516.00 | 18 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 286.00 | 39 351.00 | 164 935.00 | 204 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 155.00 | 57 421.00 | 1 949 734.00 | 2 007 155.00 |
BT Marchandises | 124 471.00 | | 124 471.00 | 124 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
BZ Autres créances | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CF Disponibilités | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 354.00 | | 295 354.00 | 295 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 510.00 | 57 421.00 | 2 245 088.00 | 2 302 510.00 |
CU Autres participations | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 313 616.00 | | | 313 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
DL TOTAL (I) | 404 800.00 | | | 404 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 627.00 | | | 1 622 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 288.00 | | | 1 840 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 088.00 | | | 2 245 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 761.00 | | | 383 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 722.00 | | 2 021 711.00 | 1 035 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035 277.00 | 34 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 277.00 | 2 007 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 223 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 350.00 | | 790 000.00 | 959 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 011.00 | | 170 113.00 | 68 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 1 061 598.00 | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 480.00 | 21 943.00 | | 35 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 730.00 | 21 943.00 | | 34 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 197.00 | 159 197.00 | | 159 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 627.00 | 166 101.00 | 682 093.00 | 1 622 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 394.00 | 85 684.00 | 6 710.00 | 92 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 288.00 | 383 762.00 | 682 093.00 | 1 840 288.00 |