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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 918.00 | 312.00 | 1 230.00 |
AP Constructions | 6 750.00 | 1 569.00 | 5 181.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 458.00 | 41 119.00 | 33 339.00 | 74 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 960.00 | 33 259.00 | 23 701.00 | 56 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 090.00 | 76 865.00 | 155 225.00 | 232 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
BZ Autres créances | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
CF Disponibilités | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 618.00 | | 236 618.00 | 236 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 708.00 | 76 865.00 | 391 842.00 | 468 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
DL TOTAL (I) | 128 757.00 | | | 128 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 086.00 | | | 263 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 842.00 | | | 391 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 807.00 | | 567 807.00 | 567 807.00 |
FG Production vendue services | 375 012.00 | | 375 012.00 | 375 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 818.00 | | 942 818.00 | 942 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 206.00 | | | 962 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 161.00 | | | 924 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 337.00 | | 10 753.00 | 221 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 414.00 | | 10 753.00 | 127 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 061.00 | 36 804.00 | | 40 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 410.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 553.00 | 36 394.00 | | 39 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 661.00 | 25 867.00 | 97 794.00 | 123 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 805.00 | 194 805.00 | | 194 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 330.00 | 194 805.00 | 3 525.00 | 198 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 086.00 | 165 292.00 | 97 794.00 | 263 086.00 |