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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 422 272.00 | 9 981 488.00 | 3 440 784.00 | 13 422 272.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 859 007.00 | | 1 859 007.00 | 1 859 007.00 |
AP Constructions | 71 229 931.00 | 57 950 926.00 | 13 279 004.00 | 71 229 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632 316.00 | 13 495 850.00 | 3 136 466.00 | 16 632 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 563 757.00 | 35 229 792.00 | 3 333 965.00 | 38 563 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 566 363.00 | | 2 566 363.00 | 2 566 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871 226.00 | | 1 871 226.00 | 1 871 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 434 595.00 | 116 658 056.00 | 29 776 538.00 | 146 434 595.00 |
BT Marchandises | 72 600 655.00 | 3 946 553.00 | 68 654 102.00 | 72 600 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738 551.00 | | 1 738 551.00 | 1 738 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 768.00 | 175 434.00 | 871 334.00 | 1 046 768.00 |
BZ Autres créances | 15 178 977.00 | | 15 178 977.00 | 15 178 977.00 |
CF Disponibilités | 2 962 380.00 | | 2 962 380.00 | 2 962 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389 711.00 | | 1 389 711.00 | 1 389 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 917 041.00 | 4 121 987.00 | 90 795 054.00 | 94 917 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 351 636.00 | 120 780 044.00 | 120 571 592.00 | 241 351 636.00 |
CU Autres participations | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 987 470.00 | 82 987 470.00 | | 152 987 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
DH Report à nouveau | -66 794 358.00 | -534.00 | | -66 794 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 161 173.00 | -66 793 824.00 | | -62 161 173.00 |
DL TOTAL (I) | 24 128 467.00 | 16 289 641.00 | | 24 128 467.00 |
DP Provisions pour risques | 2 278 351.00 | 2 938 572.00 | | 2 278 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 886 103.00 | 4 335 000.00 | | 2 886 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 164 454.00 | 7 273 572.00 | | 5 164 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 295 696.00 | 21 478 594.00 | | 13 295 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588 465.00 | 20 461 571.00 | | 16 588 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 770 830.00 | 4 765 827.00 | | 4 770 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 910 712.00 | 37 815 306.00 | | 31 910 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 543 636.00 | 21 524 631.00 | | 22 543 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871 612.00 | 2 445 812.00 | | 1 871 612.00 |
EA Autres dettes | 211 234.00 | 145 313.00 | | 211 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 278 671.00 | 108 723 540.00 | | 91 278 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 571 592.00 | 132 286 752.00 | | 120 571 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 508 943.00 | 78 173.00 | 247 587 116.00 | 247 508 943.00 |
FD Production vendue biens | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
FG Production vendue services | 9 857 978.00 | | 9 857 978.00 | 9 857 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 389 016.00 | 78 173.00 | 257 467 189.00 | 257 389 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 684 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 574 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 454 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 422 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 696 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 210 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 412 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 363 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 349 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 665 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 279 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 807.00 | 101 783.00 | | 27 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 219.00 | 7 500.00 | | 614 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448 897.00 | | | 1 448 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090 923.00 | 109 283.00 | | 2 090 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730 634.00 | 166 500.00 | | 1 730 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 057.00 | | | 539 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736 226.00 | 6 455 178.00 | | 736 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005 916.00 | 6 621 677.00 | | 3 005 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 994.00 | -6 512 394.00 | | -914 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 478.00 | -2 607 889.00 | | -33 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 324 357.00 | 284 737 602.00 | | 268 324 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 485 531.00 | 351 531 426.00 | | 330 485 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 161 173.00 | -66 793 824.00 | | -62 161 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 120 000.00 | | 9 063 000.00 | 152 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 125 000.00 | 11 624 000.00 | 146 435 000.00 | 3 125 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779 000.00 | 13 651 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 000.00 | 10 845 000.00 | 130 851 000.00 | 3 125 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 273 000.00 | | 2 157 000.00 | 12 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 035 000.00 | | 6 785 000.00 | 138 035 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 000.00 | | 121 000.00 | 1 812 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 388 000.00 | 7 270 000.00 | 11 037 000.00 | 114 388 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712 000.00 | 1 871 000.00 | 601 000.00 | 8 712 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 675 000.00 | 5 399 000.00 | 10 436 000.00 | 105 675 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 274 000.00 | 356 000.00 | 2 465 000.00 | 7 274 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 318 000.00 | 2 763 000.00 | 2 042 000.00 | 5 318 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 453 000.00 | 1 402 000.00 | 908 000.00 | 3 453 000.00 |
6T Sur comptes clients | 170 000.00 | 6 000.00 | | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 941 000.00 | 4 170 000.00 | 2 951 000.00 | 8 941 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 214 000.00 | 4 526 000.00 | 5 415 000.00 | 16 214 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 526 000.00 | 3 967 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 449 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 911 000.00 | 31 911 000.00 | | 31 911 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985 000.00 | 7 985 000.00 | | 7 985 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746 000.00 | 6 746 000.00 | | 6 746 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871 000.00 | 2 000.00 | 1 870 000.00 | 1 871 000.00 |
UX Autres créances clients | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VB T. V. A. | 5 394 000.00 | 5 394 000.00 | | 5 394 000.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 296 000.00 | 13 296 000.00 | | 13 296 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 577 000.00 | 16 577 000.00 | | 16 577 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 000.00 | 253 000.00 | 165 000.00 | 418 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 464 000.00 | 3 464 000.00 | | 3 464 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197 000.00 | 6 197 000.00 | | 6 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663 000.00 | 5 303 000.00 | 359 000.00 | 5 663 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390 000.00 | 1 320 000.00 | 70 000.00 | 1 390 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 487 000.00 | 17 023 000.00 | 2 464 000.00 | 19 487 000.00 |
VW T.V.A. | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 508 000.00 | 86 508 000.00 | | 86 508 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 080.00 | | | 2 080.00 |