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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 236.00 | 71 788.00 | 7 447.00 | 79 236.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 21 342.00 | 7 622.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
AP Constructions | 856 848.00 | 851 586.00 | 5 262.00 | 856 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222 002.00 | 3 699 827.00 | 522 174.00 | 4 222 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 522.00 | 1 252 323.00 | 114 199.00 | 1 366 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 349.00 | 5 896 869.00 | 760 479.00 | 6 657 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 903.00 | 5 000.00 | 160 903.00 | 165 903.00 |
BN En cours de production de biens | 862 159.00 | | 862 159.00 | 862 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 221.00 | 340 146.00 | 2 996 075.00 | 3 336 221.00 |
BZ Autres créances | 7 251 064.00 | | 7 251 064.00 | 7 251 064.00 |
CF Disponibilités | 3 611 420.00 | | 3 611 420.00 | 3 611 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 329 908.00 | 345 146.00 | 14 984 762.00 | 15 329 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 987 258.00 | 6 242 015.00 | 15 745 241.00 | 21 987 258.00 |
CU Autres participations | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 348 470.00 | | | 3 348 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 983.00 | | | 280 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 453.00 | | | 4 509 453.00 |
DP Provisions pour risques | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 803.00 | | | 667 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098 000.00 | | | 4 098 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 450.00 | | | 3 914 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 921.00 | | | 2 375 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 135 255.00 | | | 135 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 192 429.00 | | | 11 192 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 745 242.00 | | | 15 745 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 774 282.00 | | | 10 774 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 26 520 064.00 | | 26 520 064.00 | 26 520 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 520 704.00 | | 26 520 704.00 | 26 520 704.00 |
FM Production stockée | | | 771 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 409 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 477 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 539 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 371 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 871.00 | | | 569 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 055.00 | | | 663 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 043.00 | | | 537 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 745.00 | | | 571 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 349.00 | | | -36 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 192 971.00 | | | 28 192 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 911 988.00 | | | 27 911 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 983.00 | | | 280 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225 172.00 | | 324 480.00 | 7 225 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 689.00 | 59 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 303.00 | 6 657 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 614.00 | 6 489 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949 887.00 | | 313 418.00 | 6 949 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 084.00 | | 11 062.00 | 167 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276 716.00 | 346 654.00 | 1 779 152.00 | 6 276 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 280.00 | 11 508.00 | | 60 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216 435.00 | 335 146.00 | 1 779 152.00 | 6 216 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 13 359.00 | 26 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 13 359.00 | 26 000.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 450.00 | 3 914 450.00 | | 3 914 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371 654.00 | 2 371 654.00 | | 2 371 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171 779.00 | 4 171 779.00 | | 4 171 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 222.00 | 3 336 222.00 | | 3 336 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 803.00 | 249 656.00 | 396 735.00 | 667 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250 892.00 | 7 250 892.00 | | 7 250 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691 434.00 | 10 690 253.00 | 1 181.00 | 10 691 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 192 257.00 | 10 774 110.00 | 396 735.00 | 11 192 257.00 |