| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236 779.00 | 3 236 779.00 | | 3 236 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 049.00 | 81 474.00 | 22 576.00 | 104 049.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 367 959.00 | 3 345 383.00 | 22 576.00 | 3 367 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 165 632.00 | | 165 632.00 | 165 632.00 |
CF Disponibilités | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 784.00 | 3 345 383.00 | 269 401.00 | 3 614 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 909.00 | 23 908.00 | | 23 909.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -3 495 906.00 | -3 959 080.00 | | -3 495 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 031.00 | 463 175.00 | | -149 031.00 |
DL TOTAL (I) | -3 570 287.00 | -3 421 257.00 | | -3 570 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 400.00 | 1 630 716.00 | | 1 651 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 566.00 | 283 737.00 | | 422 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 464.00 | 218 034.00 | | 219 464.00 |
EA Autres dettes | 1 546 257.00 | 1 569 002.00 | | 1 546 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 688.00 | 3 701 489.00 | | 3 839 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 401.00 | 280 456.00 | | 269 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | 378 606.00 | 380 166.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560.00 | 378 606.00 | 380 166.00 | 1 560.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 454.00 | 596 078.00 | | 9 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 596 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 454.00 | 1 192 156.00 | | 9 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 10 257.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 10 257.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 821.00 | 1 181 899.00 | | 8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 884.00 | 1 599 633.00 | | 389 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 915.00 | 1 136 458.00 | | 538 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 031.00 | 463 175.00 | | -149 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 367 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 297.00 | 8 084.00 | -2.00 | 3 337 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246 609.00 | | | 3 246 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 689.00 | 8 084.00 | -2.00 | 90 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UG ‐ Financières | | | 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 566.00 | 422 566.00 | | 422 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 086.00 | 82 068.00 | | 82 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 257.00 | 1 546 257.00 | | 1 546 257.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 400.00 | | 1 651 400.00 | 1 651 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
VW T.V.A. | 37 406.00 | 37 408.00 | | 37 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 688.00 | 2 188 288.00 | 1 651 400.00 | 3 839 688.00 |