| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 316.00 | 22 776.00 | 6 541.00 | 29 316.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 236 604.00 | 235 837.00 | 768.00 | 236 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 273.00 | 33 637.00 | 7 636.00 | 41 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 366.00 | 59 079.00 | 12 287.00 | 71 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 248.00 | 351 328.00 | 48 919.00 | 400 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 388.00 | | 282 388.00 | 282 388.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 666.00 | 3 900.00 | 508 765.00 | 512 666.00 |
BZ Autres créances | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 554 190.00 | | 554 190.00 | 554 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 443.00 | 3 900.00 | 1 549 543.00 | 1 553 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 691.00 | 355 229.00 | 1 598 462.00 | 1 953 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 105 532.00 | 101 616.00 | | 105 532.00 |
DH Report à nouveau | 778 039.00 | 778 039.00 | | 778 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 039.00 | 188 716.00 | | 160 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 801.00 | 1 272 562.00 | | 1 247 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 079.00 | 167 705.00 | | 158 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 401.00 | 178 191.00 | | 190 401.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 661.00 | 352 043.00 | | 350 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 462.00 | 1 624 605.00 | | 1 598 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 661.00 | 345 896.00 | | 350 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 857 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 857 385.00 | |
FM Production stockée | | | -7 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 608.00 | 34 863.00 | | 21 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 069.00 | 1 942 890.00 | | 1 870 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 031.00 | 1 754 173.00 | | 1 710 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 039.00 | 188 716.00 | | 160 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 248.00 | | | 400 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 586.00 | | | 370 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 508.00 | 7 821.00 | 351 328.00 | 343 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 747.00 | 2 029.00 | 22 776.00 | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 761.00 | 5 792.00 | 328 553.00 | 322 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 637.00 | 263.00 | | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 637.00 | 263.00 | | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 637.00 | 263.00 | | 3 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 079.00 | 158 079.00 | | 158 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 508 422.00 | 508 422.00 | | 508 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VC Groupe et associés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 210.00 | 557 621.00 | 4 589.00 | 562 210.00 |
VW T.V.A. | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 661.00 | 350 661.00 | | 350 661.00 |