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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 238.00 | | 383 238.00 | 383 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 689.00 | 70 056.00 | 26 633.00 | 96 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 275.00 | 80 712.00 | 424 562.00 | 505 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 902.00 | 12 531.00 | 309 371.00 | 321 902.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 541 305.00 | | 541 305.00 | 541 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 540.00 | 12 531.00 | 884 009.00 | 896 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 815.00 | 93 244.00 | 1 308 571.00 | 1 401 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 255 700.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 63.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 944.00 | 139 315.00 | | 146 944.00 |
DL TOTAL (I) | 530 022.00 | 483 078.00 | | 530 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 481.00 | 54 536.00 | | 328 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 683.00 | 116 347.00 | | 110 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 244.00 | 201 540.00 | | 222 244.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 4 350.00 | | 3 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 875.00 | 112 257.00 | | 113 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 550.00 | 489 059.00 | | 778 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 571.00 | 972 136.00 | | 1 308 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 059.00 | 461 328.00 | | 761 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 292.00 | | 2 109 292.00 | 2 109 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 292.00 | | 2 109 292.00 | 2 109 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 970.00 | 22 866.00 | | 12 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 983.00 | 53 864.00 | | 59 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 248.00 | 2 193 784.00 | | 2 129 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 304.00 | 2 054 469.00 | | 1 982 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 944.00 | 139 315.00 | | 146 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 045.00 | 6 400.00 | | 6 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 275.00 | | | 505 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 895.00 | | | 393 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 840.00 | 15 873.00 | | 64 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | 15 873.00 | | 54 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 963.00 | | 6 432.00 | 18 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 963.00 | | 6 432.00 | 18 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 963.00 | | 6 432.00 | 18 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 309 156.00 | 309 156.00 | | 309 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 750.00 | 300 750.00 | | 300 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 731.00 | 10 241.00 | 17 490.00 | 27 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 926.00 | 342 489.00 | 27 437.00 | 369 926.00 |
VW T.V.A. | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 550.00 | 761 059.00 | 17 490.00 | 778 550.00 |