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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 429.00 | 26.00 | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 907.00 | 5 092.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 317.00 | 737 671.00 | 176 646.00 | 914 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 073.00 | 120 470.00 | 68 603.00 | 189 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 608.00 | 865 478.00 | 292 129.00 | 1 157 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
BN En cours de production de biens | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 338.00 | | 210 338.00 | 210 338.00 |
BZ Autres créances | 78 939.00 | | 78 939.00 | 78 939.00 |
CF Disponibilités | 280 194.00 | | 280 194.00 | 280 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 161.00 | | 870 161.00 | 870 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 769.00 | 865 478.00 | 1 162 290.00 | 2 027 769.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 455.00 | | | 495 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 508.00 | | | -27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 504 861.00 | | | 504 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 185.00 | | | 112 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
EA Autres dettes | 332 536.00 | | | 332 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 429.00 | | | 657 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 290.00 | | | 1 162 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 743.00 | | | 634 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 212.00 | | 65 743.00 | 1 230 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 347.00 | 1 157 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 347.00 | 1 150 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 995.00 | | 65 743.00 | 1 222 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 323.00 | 116 704.00 | 107 549.00 | 856 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 498.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 392.00 | 116 206.00 | 107 549.00 | 854 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 262.00 | 386 262.00 | | 386 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 210 339.00 | 210 339.00 | | 210 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 002.00 | 17 166.00 | 5 836.00 | 23 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 973.00 | 351 735.00 | 2 238.00 | 353 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 579.00 | 634 743.00 | 5 836.00 | 640 579.00 |