| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 308.00 | 445.00 | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 3 610.00 | 95.00 | 3 515.00 | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 638.00 | 15 331.00 | 2 307.00 | 17 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 845.00 | 30 197.00 | 39 648.00 | 69 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 355.00 | 46 931.00 | 137 424.00 | 184 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 250.00 | 5 886.00 | 182 364.00 | 188 250.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 149 480.00 | | 149 480.00 | 149 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 134.00 | 5 886.00 | 363 248.00 | 369 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 489.00 | 52 817.00 | 500 672.00 | 553 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 727.00 | 172 742.00 | | 172 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 932.00 | 49 985.00 | | 22 932.00 |
DL TOTAL (I) | 239 659.00 | 266 727.00 | | 239 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 381.00 | 7 564.00 | | 88 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 201.00 | 12 201.00 | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 124.00 | 65 422.00 | | 73 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 137.00 | 68 604.00 | | 83 137.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 375.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 013.00 | 155 158.00 | | 261 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 672.00 | 421 885.00 | | 500 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 811.00 | 142 956.00 | | 244 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 780.00 | | 9 713.00 | 185 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 138.00 | 184 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 824.00 | 93 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 534.00 | 91 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 693.00 | | 8 933.00 | 90 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 780.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 615.00 | 10 672.00 | 10 356.00 | 46 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 233.00 | 1 824.00 | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 716.00 | 10 440.00 | 8 532.00 | 43 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | 3 065.00 | | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 3 065.00 | | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 3 065.00 | | 2 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 182 005.00 | 182 005.00 | | 182 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 084.00 | 194 084.00 | | 194 084.00 |
VW T.V.A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 811.00 | 244 811.00 | | 244 811.00 |