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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 042.00 | 34 094.00 | 1 948.00 | 36 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 215.00 | 155 747.00 | 32 468.00 | 188 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 780.00 | 193 670.00 | 37 110.00 | 230 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 269.00 | 36 027.00 | 408 241.00 | 444 269.00 |
BZ Autres créances | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CF Disponibilités | 162 573.00 | | 162 573.00 | 162 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 169.00 | 36 027.00 | 632 141.00 | 668 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 950.00 | 229 698.00 | 669 252.00 | 898 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 41 392.00 | 41 359.00 | | 41 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 810.00 | 86 032.00 | | 87 810.00 |
DL TOTAL (I) | 332 948.00 | 331 137.00 | | 332 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 654.00 | 54 075.00 | | 33 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | 29 621.00 | | 30 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 549.00 | 173 189.00 | | 102 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 780.00 | 125 889.00 | | 164 780.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 3 885.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 304.00 | 386 660.00 | | 336 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 252.00 | 717 798.00 | | 669 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 332 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 332 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 13 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 1 604.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 320.00 | 36 000.00 | | 51 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 899.00 | 37 604.00 | | 51 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 6 386.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 699.00 | 11 207.00 | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | 17 594.00 | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 915.00 | 20 010.00 | | 45 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | 24 108.00 | | 27 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 279.00 | 2 329 472.00 | | 2 448 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 469.00 | 2 243 439.00 | | 2 360 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 810.00 | 86 032.00 | | 87 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 366.00 | 1 630.00 | 42 215.00 | 271 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 843.00 | 1 630.00 | 42 215.00 | 264 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 283.00 | 22 902.00 | 36 515.00 | 207 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 134.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 588.00 | 22 769.00 | 36 515.00 | 203 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 444 269.00 | 444 269.00 | | 444 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 376.00 | 20 485.00 | 12 891.00 | 33 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 345.00 | 488 808.00 | 2 537.00 | 491 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 304.00 | 323 413.00 | 12 891.00 | 336 304.00 |