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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 352.00 | 38 910.00 | 7 441.00 | 46 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 801.00 | 52 512.00 | 91 288.00 | 143 801.00 |
BT Marchandises | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BZ Autres créances | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CF Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 525.00 | | 142 525.00 | 142 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 326.00 | 52 512.00 | 233 813.00 | 286 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
DH Report à nouveau | -48 444.00 | -71 446.00 | | -48 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 554.00 | 23 002.00 | | 22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 9 257.00 | -13 297.00 | | 9 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 671.00 | 39 311.00 | | 36 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 148.00 | 60 194.00 | | 65 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 708.00 | 125 334.00 | | 121 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 556.00 | 225 868.00 | | 224 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 813.00 | 212 571.00 | | 233 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 554.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 554.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -554.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 533.00 | 202 613.00 | | 186 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 979.00 | 179 611.00 | | 163 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 554.00 | 23 002.00 | | 22 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 421.00 | | 8 380.00 | 135 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 365.00 | | 8 380.00 | 47 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 574.00 | 939.00 | | 51 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 365.00 | 939.00 | | 47 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 556.00 | 224 556.00 | | 224 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 759.00 | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 549.00 | 3 900.00 | | 4 549.00 |
ST Autres comptes | 20 999.00 | 22 594.00 | | 20 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 232.00 | 15 092.00 | | 8 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | 1 012.00 | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | 1 771.00 | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 060.00 | -35 236.00 | | 32 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 753.00 | 28 692.00 | | 24 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 780.00 | 41 587.00 | | 33 780.00 |