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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 543.00 | 30 774.00 | 28 770.00 | 59 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 378.00 | 241 613.00 | 383 765.00 | 625 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 401 898.00 | 272 387.00 | 31 129 512.00 | 31 401 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
BZ Autres créances | 26 962 891.00 | | 26 962 891.00 | 26 962 891.00 |
CF Disponibilités | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 044 853.00 | | 27 044 853.00 | 27 044 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 446 751.00 | 272 387.00 | 58 174 364.00 | 58 446 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 504 668.00 | | | 22 504 668.00 |
CU Autres participations | 30 680 956.00 | | 30 680 956.00 | 30 680 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 010 128.00 | 6 010 128.00 | | 6 010 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 36 229 004.00 | 34 188 134.00 | | 36 229 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 149.00 | 2 040 870.00 | | 1 978 149.00 |
DL TOTAL (I) | 44 557 841.00 | 42 579 692.00 | | 44 557 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 863 221.00 | 4 050 185.00 | | 11 863 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 556.00 | 1 559 196.00 | | 1 576 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 364.00 | 145 314.00 | | 87 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 824.00 | 330 964.00 | | 85 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 7 975.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 616 523.00 | 6 095 787.00 | | 13 616 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 174 364.00 | 48 675 478.00 | | 58 174 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 603.00 | 1 817 967.00 | | 2 413 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 875.00 | | 1 337 875.00 | 1 337 875.00 |
FG Production vendue services | 1 231 827.00 | | 1 231 827.00 | 1 231 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 702.00 | | 2 569 702.00 | 2 569 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 558.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 628 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 144.00 | 5 000.00 | | 5 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 144.00 | 25 000.00 | | 5 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 210.00 | 11 342.00 | | 482 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 770.00 | 11 342.00 | | 482 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 626.00 | 13 658.00 | | -477 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 797.00 | 559 871.00 | | 307 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 415.00 | 5 214 797.00 | | 5 682 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 266.00 | 3 173 927.00 | | 3 704 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 149.00 | 2 040 870.00 | | 1 978 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 006 305.00 | | 14 541 114.00 | 46 006 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 145 521.00 | 30 681 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 145 521.00 | 31 401 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 684 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 112.00 | | 215 809.00 | 469 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 501 473.00 | | 14 325 305.00 | 45 501 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 826.00 | 78 558.00 | | 193 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 828.00 | 78 558.00 | | 193 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 472 360.00 | | 472 360.00 | 472 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 360.00 | | 472 360.00 | 472 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 360.00 | | 472 360.00 | 472 360.00 |
UG ‐ Financières | | | 472 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VB T. V. A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VC Groupe et associés | 25 849 783.00 | 3 345 115.00 | 22 504 668.00 | 25 849 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 759 495.00 | 1 649 753.00 | 5 859 742.00 | 11 759 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 168.00 | 468 990.00 | 1 093 178.00 | 1 562 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 880.00 | | | 789 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 694.00 | 269 694.00 | | 269 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 968.00 | 801 968.00 | | 801 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 030 237.00 | 4 525 569.00 | 22 504 668.00 | 27 030 237.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 616 523.00 | 2 413 603.00 | 6 952 920.00 | 13 616 523.00 |