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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 369.00 | 107 506.00 | 52 863.00 | 160 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 237.00 | 271 922.00 | 172 315.00 | 444 237.00 |
BT Marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 859.00 | | 1 027 859.00 | 1 027 859.00 |
CF Disponibilités | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 040.00 | | 1 055 040.00 | 1 055 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 277.00 | 271 922.00 | 1 227 355.00 | 1 499 277.00 |
CU Autres participations | 283 868.00 | 164 416.00 | 119 452.00 | 283 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 025.00 | | | 1 268 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DH Report à nouveau | -76 202.00 | | | -76 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 684.00 | | | -55 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 706.00 | | | 1 144 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 355.00 | | | 1 227 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 684.00 | | | -55 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 537.00 | | 15 700.00 | 428 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 537.00 | | 15 700.00 | 428 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 981.00 | 46 973.00 | 43 032.00 | 267 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 981.00 | 46 973.00 | 43 032.00 | 267 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 973.00 | 43 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 160 369.00 | | 160 369.00 | 160 369.00 |
UX Autres créances clients | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |