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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 632.00 | 52 667.00 | 4 965.00 | 57 632.00 |
AP Constructions | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 748.00 | 26 125.00 | 19 623.00 | 45 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 904.00 | 540 303.00 | 386 601.00 | 926 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 865.00 | 650 120.00 | 1 828 745.00 | 2 478 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296 696.00 | 293 319.00 | 5 003 377.00 | 5 296 696.00 |
BZ Autres créances | 472 675.00 | | 472 675.00 | 472 675.00 |
CF Disponibilités | 2 744 010.00 | | 2 744 010.00 | 2 744 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879 849.00 | | 879 849.00 | 879 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 469 671.00 | 293 319.00 | 9 176 351.00 | 9 469 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 536.00 | 943 439.00 | 11 005 097.00 | 11 948 536.00 |
CU Autres participations | 1 069 041.00 | | 1 069 041.00 | 1 069 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 034.00 | 400 034.00 | | 400 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 1 078 011.00 | 927 989.00 | | 1 078 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 269.00 | 450 022.00 | | 1 185 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 317.00 | 1 818 048.00 | | 2 703 317.00 |
DP Provisions pour risques | 31 675.00 | 19 375.00 | | 31 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 675.00 | 19 375.00 | | 31 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 155.00 | 276 178.00 | | 877 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 429.00 | 1 582 662.00 | | 2 955 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 874.00 | 1 342 031.00 | | 1 796 874.00 |
EA Autres dettes | 143 028.00 | 85 912.00 | | 143 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 497 617.00 | 2 085 259.00 | | 2 497 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 270 104.00 | 5 372 041.00 | | 8 270 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 097.00 | 7 209 464.00 | | 11 005 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 024 530.00 | 4 257 293.00 | 18 281 823.00 | 14 024 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 024 530.00 | 4 257 293.00 | 18 281 823.00 | 14 024 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 383 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 887 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 369 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 875.00 | 9 917.00 | | 20 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 875.00 | 16 792.00 | | 20 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 53 953.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | 804.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 54 757.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 926.00 | -37 965.00 | | 17 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 780.00 | 112 422.00 | | 257 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 978.00 | 218 242.00 | | 595 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 422 759.00 | 12 501 239.00 | | 18 422 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 237 490.00 | 12 051 217.00 | | 17 237 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 269.00 | 450 022.00 | | 1 185 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 227.00 | 16 849.00 | | 9 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 958.00 | | 1 206 677.00 | 1 445 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 417 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 770.00 | 2 478 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 698.00 | 57 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 571.00 | 1 003 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | 5 164.00 | 66 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 736.00 | | 281 513.00 | 880 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 056.00 | | 920 000.00 | 499 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 231.00 | 138 940.00 | 170 051.00 | 681 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 904.00 | 5 462.00 | 13 698.00 | 60 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 328.00 | 133 477.00 | 156 353.00 | 620 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 283 872.00 | 11 124.00 | 1 677.00 | 283 872.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 505.00 | | | 896 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 429.00 | 2 955 429.00 | | 2 955 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 875.00 | 1 796 875.00 | | 1 796 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 028.00 | 143 028.00 | | 143 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 497 617.00 | 2 497 617.00 | | 2 497 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 669.00 | | 335 669.00 | 335 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 155.00 | 195 389.00 | 542 355.00 | 877 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649 221.00 | 6 649 221.00 | | 6 649 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984 891.00 | 6 649 221.00 | 335 669.00 | 6 984 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270 104.00 | 7 588 338.00 | 542 355.00 | 8 270 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |