| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 500.00 | 55 000.00 | 4 500.00 | 59 500.00 |
AN Terrains | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
AP Constructions | 377 498.00 | 377 498.00 | | 377 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 338.00 | 36 052.00 | 2 285.00 | 38 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 077.00 | 513 849.00 | 72 228.00 | 586 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 946.00 | 985 031.00 | 283 914.00 | 1 268 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 181.00 | 392.00 | 324 788.00 | 325 181.00 |
BZ Autres créances | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CF Disponibilités | 1 201 865.00 | | 1 201 865.00 | 1 201 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 974.00 | 392.00 | 1 645 581.00 | 1 645 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 919.00 | 985 424.00 | 1 929 495.00 | 2 914 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 582.00 | 747 582.00 | | 747 582.00 |
DH Report à nouveau | 502 747.00 | 588 060.00 | | 502 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 828.00 | 15 387.00 | | 27 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 357.00 | 1 518 229.00 | | 1 445 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 246.00 | 316 569.00 | | 208 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 521.00 | 175 428.00 | | 160 521.00 |
EA Autres dettes | 14 232.00 | 1 893.00 | | 14 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | 432.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 139.00 | 494 322.00 | | 484 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 495.00 | 2 012 551.00 | | 1 929 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 139.00 | 494 322.00 | | 484 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 383.00 | 4 000.00 | 140 383.00 | 136 383.00 |
FG Production vendue services | 1 693 310.00 | 879.00 | 1 694 189.00 | 1 693 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 693.00 | 4 879.00 | 1 834 572.00 | 1 829 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 075.00 | 82 143.00 | | 79 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 734.00 | 8 015.00 | | 7 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 385.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 12 115.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 568.00 | 2 065 396.00 | | 1 930 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 740.00 | 2 050 008.00 | | 1 902 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 828.00 | 15 387.00 | | 27 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 359.00 | 87 317.00 | | 126 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 216.00 | | 46 470.00 | 1 234 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 1 268 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 740.00 | 1 061 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 824.00 | | | 204 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 760.00 | | 46 470.00 | 1 026 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 052.00 | 31 720.00 | 11 740.00 | 910 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 420.00 | 31 720.00 | 11 740.00 | 907 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 783.00 | | 1 391.00 | 56 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 783.00 | | 1 391.00 | 56 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 246.00 | 208 246.00 | | 208 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 324 788.00 | 324 788.00 | | 324 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VI Groupe et associés | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
VP Divers | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 921.00 | 402 529.00 | 392.00 | 402 921.00 |
VW T.V.A. | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 139.00 | 484 139.00 | | 484 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |