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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 925.00 | 21 986.00 | 4 938.00 | 26 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 184.00 | 85 540.00 | 13 643.00 | 99 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 364.00 | 81 518.00 | 11 845.00 | 93 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 374.00 | 189 846.00 | 32 527.00 | 222 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 731.00 | | 386 731.00 | 386 731.00 |
BZ Autres créances | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 415.00 | | 493 415.00 | 493 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 789.00 | 189 846.00 | 525 943.00 | 715 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 842.00 | 2 843.00 | | 2 842.00 |
DH Report à nouveau | 15 191.00 | 487 224.00 | | 15 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 073.00 | 232 968.00 | | 133 073.00 |
DL TOTAL (I) | 193 031.00 | 764 958.00 | | 193 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 406.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 606.00 | 101 453.00 | | 120 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 804.00 | 167 977.00 | | 132 804.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 911.00 | 269 836.00 | | 332 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 943.00 | 1 034 794.00 | | 525 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 567.00 | | 22 808.00 | 204 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 222 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 212.00 | | 5 513.00 | 22 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 255.00 | | 17 295.00 | 175 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 624.00 | 9 222.00 | | 180 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277.00 | 2 510.00 | | 20 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 347.00 | 6 712.00 | | 160 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 386 731.00 | 386 731.00 | | 386 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 984.00 | 7 290.00 | 11 694.00 | 18 984.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 477.00 | 418 477.00 | | 418 477.00 |
VW T.V.A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 912.00 | 321 218.00 | 11 694.00 | 332 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |