| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 706.00 | 32 635.00 | 71.00 | 32 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 628.00 | 101 054.00 | 6 575.00 | 107 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 021.00 | 77 624.00 | 34 397.00 | 112 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 712.00 | 211 313.00 | 67 399.00 | 278 712.00 |
BT Marchandises | 690 461.00 | 51 467.00 | 638 993.00 | 690 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 044.00 | 27 907.00 | 809 136.00 | 837 044.00 |
BZ Autres créances | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 479 429.00 | | 479 429.00 | 479 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 688.00 | 79 374.00 | 2 058 314.00 | 2 137 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 399.00 | 290 687.00 | 2 125 713.00 | 2 416 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 880.00 | 448 235.00 | | 575 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 359.00 | 341 601.00 | | -29 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 520.00 | 1 799 836.00 | | 1 556 520.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 351 382.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 351 382.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 846.00 | 96 210.00 | | 166 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 347.00 | 115 504.00 | | 132 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 192.00 | 259 207.00 | | 299 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 713.00 | 2 410 425.00 | | 2 125 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 433.00 | 224 530.00 | 3 952 963.00 | 3 728 433.00 |
FG Production vendue services | 208 119.00 | 25 781.00 | 233 900.00 | 208 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 552.00 | 250 311.00 | 4 186 863.00 | 3 936 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 558.00 | |
GE Autres charges | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 29 500.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 300.00 | 135 380.00 | | 125 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 271.00 | 164 880.00 | | 168 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 829.00 | 6 777.00 | | 54 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 737.00 | 29 557.00 | | 5 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 484.00 | 36 334.00 | | 104 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 787.00 | 128 546.00 | | 63 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 056.00 | 4 707 883.00 | | 4 491 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 372.00 | 4 580 239.00 | | 4 734 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 316.00 | 127 645.00 | | -243 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 444.00 | | 26 922.00 | 326 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 654.00 | 278 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 654.00 | 219 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 382.00 | | 26 922.00 | 267 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 797.00 | 16 432.00 | 68 917.00 | 263 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 559.00 | 76.00 | | 32 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 239.00 | 16 356.00 | 68 917.00 | 231 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 382.00 | 43 918.00 | 125 300.00 | 351 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 436.00 | 51 467.00 | 86 436.00 | 86 436.00 |
6T Sur comptes clients | 14 536.00 | 22 091.00 | 8 720.00 | 14 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 972.00 | 73 558.00 | 95 155.00 | 100 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 354.00 | 117 476.00 | 220 455.00 | 452 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 558.00 | 95 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 918.00 | 125 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 846.00 | 166 846.00 | | 166 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
UX Autres créances clients | 801 620.00 | 801 620.00 | | 801 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VB T. V. A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 055.00 | 945 299.00 | 22 757.00 | 968 055.00 |
VW T.V.A. | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 192.00 | 299 192.00 | | 299 192.00 |