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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 438.00 | 53 584.00 | 4 855.00 | 58 438.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 873.00 | 11 127.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 374.00 | 194 852.00 | 114 522.00 | 309 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 891.00 | 249 309.00 | 131 582.00 | 380 891.00 |
BT Marchandises | 177 536.00 | | 177 536.00 | 177 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 037.00 | 1 789.00 | 568 248.00 | 570 037.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 354 089.00 | | 354 089.00 | 354 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 755.00 | 1 789.00 | 1 129 966.00 | 1 131 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 645.00 | 251 098.00 | 1 261 548.00 | 1 512 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 194.00 | | | 179 194.00 |
DH Report à nouveau | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
DL TOTAL (I) | 451 479.00 | | | 451 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 560.00 | | | 158 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 264.00 | | | 309 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 330.00 | | | 254 330.00 |
EA Autres dettes | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 069.00 | | | 810 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 548.00 | | | 1 261 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 518.00 | | | 730 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 113.00 | 239.00 | 1 954 352.00 | 1 954 113.00 |
FG Production vendue services | 1 256 041.00 | 41 796.00 | 1 297 837.00 | 1 256 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 154.00 | 42 035.00 | 3 252 189.00 | 3 210 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 553.00 | | | 3 277 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 509.00 | | | 3 151 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 954.00 | 60 385.00 | 31.00 | 188 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 396.00 | 14 061.00 | | 40 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 559.00 | 46 324.00 | 31.00 | 148 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 474.00 | | 8 686.00 | 10 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 474.00 | | 8 686.00 | 10 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 474.00 | | 8 686.00 | 10 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 264.00 | 309 264.00 | | 309 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 330.00 | 254 330.00 | | 254 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 560.00 | 76 554.00 | 82 006.00 | 158 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 043.00 | 600 043.00 | | 600 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 121.00 | 600 043.00 | 1 078.00 | 601 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 069.00 | 728 063.00 | 82 006.00 | 810 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |