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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 206.00 | 14 541.00 | 4 665.00 | 19 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 385.00 | 218 508.00 | 24 876.00 | 243 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 519.00 | 296 608.00 | 92 910.00 | 389 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 653.00 | 529 657.00 | 193 996.00 | 723 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 706.00 | 15 163.00 | 1 157 543.00 | 1 172 706.00 |
BP En cours de production de services | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 083.00 | | 464 083.00 | 464 083.00 |
BZ Autres créances | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
CF Disponibilités | 243 823.00 | | 243 823.00 | 243 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 861.00 | 15 163.00 | 2 029 698.00 | 2 044 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 514.00 | 544 820.00 | 2 223 693.00 | 2 768 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 873 028.00 | 961 526.00 | | 873 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 170.00 | 111 503.00 | | 80 170.00 |
DL TOTAL (I) | 997 198.00 | 1 117 028.00 | | 997 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 117.00 | 47 334.00 | | 44 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 117.00 | 47 334.00 | | 44 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 701.00 | 46 788.00 | | 59 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 369.00 | 190 158.00 | | 323 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 748.00 | 647 257.00 | | 624 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 041.00 | 124 410.00 | | 117 041.00 |
EA Autres dettes | 57 216.00 | 56 790.00 | | 57 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 378.00 | 1 065 404.00 | | 1 182 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 693.00 | 2 229 766.00 | | 2 223 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 322.00 | | | 1 143 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | 1 308.00 | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 059.00 | 45 353.00 | 4 755.00 | 489 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 2 804.00 | 535.00 | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 787.00 | 42 549.00 | 4 220.00 | 476 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 334.00 | 44 117.00 | 47 334.00 | 47 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 334.00 | 44 117.00 | 47 334.00 | 47 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 748.00 | 624 748.00 | | 624 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 585.00 | 380 585.00 | | 380 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 701.00 | 20 645.00 | 39 056.00 | 59 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 589.00 | 575 589.00 | | 575 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 772.00 | 575 589.00 | 67 183.00 | 642 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 075.00 | 1 143 019.00 | 39 056.00 | 1 182 075.00 |