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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 11 990.00 | 2 000.00 | 13 990.00 |
AH Fonds commercial | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
AN Terrains | 412 625.00 | | 412 625.00 | 412 625.00 |
AP Constructions | 2 261 195.00 | 1 546 251.00 | 714 945.00 | 2 261 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 276.00 | 132 597.00 | 187 679.00 | 320 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940 514.00 | 2 158 112.00 | 782 402.00 | 2 940 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 503.00 | 3 848 950.00 | 2 174 553.00 | 6 023 503.00 |
BT Marchandises | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 850.00 | 40 609.00 | 12 241.00 | 52 850.00 |
BZ Autres créances | 527 273.00 | | 527 273.00 | 527 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 763 072.00 | | 763 072.00 | 763 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 780.00 | 40 609.00 | 1 408 171.00 | 1 448 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 283.00 | 3 889 560.00 | 3 582 724.00 | 7 472 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 125 996.00 | 2 254 719.00 | | 2 125 996.00 |
DH Report à nouveau | | -133 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 649.00 | 244 371.00 | | 95 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 445.00 | 2 374 796.00 | | 2 230 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 650.00 | 1 109 217.00 | | 1 118 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 1 935.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 088.00 | 57 428.00 | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 668.00 | 228 950.00 | | 109 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 061.00 | 62 297.00 | | 43 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 284.00 | 77 312.00 | | 64 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 279.00 | 1 537 139.00 | | 1 352 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 724.00 | 3 911 935.00 | | 3 582 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
FG Production vendue services | 2 124 241.00 | | 2 124 241.00 | 2 124 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 833.00 | | 2 135 833.00 | 2 135 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 609.00 | |
GE Autres charges | | | 27 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | 12 760.00 | | 3 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 78 722.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | 7 740.00 | | 4 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 16 194.00 | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | 62 528.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 314.00 | 22 608.00 | | 30 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 258.00 | 2 295 003.00 | | 2 171 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 609.00 | 2 050 632.00 | | 2 075 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 649.00 | 244 371.00 | | 95 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 038.00 | 287 654.00 | | 214 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544 425.00 | 304 526.00 | | 3 544 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 2 000.00 | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 435.00 | 302 526.00 | | 3 534 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VB T. V. A. | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VC Groupe et associés | 444 751.00 | 444 751.00 | | 444 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 650.00 | 269 495.00 | 633 064.00 | 1 118 650.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 715.00 | | | 244 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 893.00 | | | 230 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 812.00 | 676 407.00 | 1 405.00 | 677 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 192.00 | 487 037.00 | 633 064.00 | 1 336 192.00 |