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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 941.00 | 507 114.00 | 197 827.00 | 704 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 680.00 | 388 727.00 | 141 952.00 | 530 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 016.00 | 895 841.00 | 432 175.00 | 1 328 016.00 |
BT Marchandises | 906 563.00 | 11 708.00 | 894 855.00 | 906 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | 88.00 | 2 642.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 55 644.00 | 1 566.00 | 54 078.00 | 55 644.00 |
CF Disponibilités | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 733.00 | 13 362.00 | 1 042 372.00 | 1 055 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 749.00 | 909 203.00 | 1 474 546.00 | 2 383 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556 804.00 | 724 318.00 | | 556 804.00 |
DH Report à nouveau | | -57 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 493.00 | -110 297.00 | | -113 493.00 |
DK Provisions réglementées | 3 616.00 | 2 321.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 455 728.00 | 567 925.00 | | 455 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 563.00 | 41 806.00 | | 41 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 563.00 | 41 806.00 | | 41 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 485.00 | 648 425.00 | | 515 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 206.00 | 264 726.00 | | 300 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 820.00 | 158 782.00 | | 159 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 951.00 | | |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 2 308.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 255.00 | 1 075 191.00 | | 977 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 546.00 | 1 684 922.00 | | 1 474 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 485.00 | | | 515 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878 897.00 | | 3 878 897.00 | 3 878 897.00 |
FG Production vendue services | 124 897.00 | | 124 897.00 | 124 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 794.00 | | 4 003 794.00 | 4 003 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445.00 | 15 055.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 15 055.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 499.00 | 14 090.00 | | 9 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 741.00 | 1 531.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 208.00 | 15 621.00 | | 12 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 331.00 | -566.00 | | -11 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 359.00 | -32 951.00 | | -11 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 071.00 | 4 039 771.00 | | 4 044 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 564.00 | 4 150 068.00 | | 4 157 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 493.00 | -110 297.00 | | -113 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 119.00 | 116 445.00 | 723.00 | 780 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 119.00 | 116 445.00 | 723.00 | 780 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 321.00 | 1 741.00 | 445.00 | 2 321.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 806.00 | 6 656.00 | 6 899.00 | 41 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 370.00 | 11 708.00 | 11 370.00 | 11 370.00 |
6T Sur comptes clients | 59.00 | 88.00 | 59.00 | 59.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 332.00 | | 1 532.00 | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 761.00 | 11 796.00 | 11 429.00 | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 888.00 | 20 192.00 | 18 773.00 | 57 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 206.00 | 300 206.00 | | 300 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VC Groupe et associés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VI Groupe et associés | 515 485.00 | 515 485.00 | | 515 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 889.00 | 63 493.00 | 92 396.00 | 155 889.00 |
VW T.V.A. | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 255.00 | 977 255.00 | | 977 255.00 |