| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 559.00 | 74 409.00 | 1 151.00 | 75 559.00 |
AH Fonds commercial | 4 125 076.00 | 1 045 038.00 | 3 080 038.00 | 4 125 076.00 |
AN Terrains | 169 764.00 | 132 185.00 | 37 579.00 | 169 764.00 |
AP Constructions | 9 114 081.00 | 8 251 927.00 | 862 154.00 | 9 114 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 792 824.00 | 69 674 946.00 | 7 117 879.00 | 76 792 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 904 805.00 | 4 800 690.00 | 2 104 115.00 | 6 904 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418 775.00 | | 1 418 775.00 | 1 418 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182 446.00 | | 2 182 446.00 | 2 182 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 783 331.00 | 83 979 194.00 | 16 804 137.00 | 100 783 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622 057.00 | 607 265.00 | 2 014 793.00 | 2 622 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 088 000.00 | 5 866.00 | 16 082 135.00 | 16 088 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 941 744.00 | | 9 941 744.00 | 9 941 744.00 |
BZ Autres créances | 5 440 399.00 | | 5 440 399.00 | 5 440 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024 147.00 | | 5 024 147.00 | 5 024 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 116 347.00 | 613 130.00 | 38 503 217.00 | 39 116 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 899 678.00 | 84 592 324.00 | 55 307 354.00 | 139 899 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 606 321.00 | 12 606 321.00 | | 12 606 321.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 4 213 745.00 | 15 295.00 | | 4 213 745.00 |
DH Report à nouveau | 5 944 807.00 | 4 198 450.00 | | 5 944 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289 660.00 | 5 944 807.00 | | 6 289 660.00 |
DL TOTAL (I) | 29 120 774.00 | 22 831 114.00 | | 29 120 774.00 |
DP Provisions pour risques | 335 500.00 | 90 000.00 | | 335 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 027 140.00 | 7 745 030.00 | | 5 027 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 362 640.00 | 7 835 030.00 | | 5 362 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434 589.00 | 39 564 525.00 | | 15 434 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 062.00 | 5 062 232.00 | | 3 042 062.00 |
EA Autres dettes | 2 279 387.00 | 6 764 058.00 | | 2 279 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 756 038.00 | 51 524 520.00 | | 20 756 038.00 |
ED (V) | 67 902.00 | 128 356.00 | | 67 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 307 354.00 | 82 319 020.00 | | 55 307 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 236 844.00 | 83 797 754.00 | 195 034 598.00 | 111 236 844.00 |
FG Production vendue services | 1 380 277.00 | 3 988 728.00 | 5 369 005.00 | 1 380 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 617 121.00 | 87 786 482.00 | 200 403 603.00 | 112 617 121.00 |
FM Production stockée | | | 2 324 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 426 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 995 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 127 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 935 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 637 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 788 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 747 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | 1 941.00 | | 4 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | 1 941.00 | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 4 800.00 | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 853.00 | 4 800.00 | | 44 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 476.00 | -2 860.00 | | -40 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 141.00 | 2 947 779.00 | | 1 417 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 430 863.00 | 207 536 514.00 | | 210 430 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 141 203.00 | 201 591 707.00 | | 204 141 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 289 660.00 | 5 944 807.00 | | 6 289 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 034 426.00 | | 1 908 457.00 | 99 034 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 552.00 | 100 783 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 552.00 | 94 400 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200 635.00 | | | 4 200 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 792 665.00 | | 1 767 137.00 | 92 792 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 125.00 | | 141 320.00 | 2 041 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 368 654.00 | 2 627 248.00 | 16 708.00 | 81 368 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 872.00 | 1 574.00 | | 1 117 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 250 781.00 | 2 625 674.00 | 16 708.00 | 80 250 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 835 030.00 | 2 973 086.00 | 5 445 476.00 | 7 835 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 931.00 | 183 200.00 | | 429 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 931.00 | 183 200.00 | | 429 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264 960.00 | 3 156 286.00 | 5 445 476.00 | 8 264 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 118 762.00 | 5 445 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434 589.00 | 15 434 589.00 | | 15 434 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706 148.00 | 1 706 148.00 | | 1 706 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 497.00 | 176 497.00 | | 176 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182 446.00 | 2 182 446.00 | | 2 182 446.00 |
UX Autres créances clients | 9 941 744.00 | 9 941 744.00 | | 9 941 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VB T. V. A. | 548 929.00 | 548 929.00 | | 548 929.00 |
VC Groupe et associés | 3 298 266.00 | 3 298 266.00 | | 3 298 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 387.00 | 2 279 387.00 | | 2 279 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556 678.00 | 1 556 678.00 | | 1 556 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 822.00 | 320 822.00 | | 320 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024 147.00 | 5 024 147.00 | | 5 024 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 588 735.00 | 22 588 735.00 | | 22 588 735.00 |
VW T.V.A. | 838 595.00 | 838 595.00 | | 838 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 756 038.00 | 20 756 038.00 | | 20 756 038.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |