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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
AH Fonds commercial | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
AP Constructions | 2 904 742.00 | 879 681.00 | 2 025 061.00 | 2 904 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 192.00 | 825 639.00 | 900 552.00 | 1 726 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 950.00 | 495 845.00 | 213 104.00 | 708 950.00 |
BF Prêts | 33 618.00 | 26 894.00 | 6 723.00 | 33 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 987.00 | 2 257 122.00 | 3 273 864.00 | 5 530 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 072.00 | | 148 072.00 | 148 072.00 |
BT Marchandises | 403 642.00 | | 403 642.00 | 403 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 675.00 | | 2 263 675.00 | 2 263 675.00 |
BZ Autres créances | 401 738.00 | | 401 738.00 | 401 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 229 958.00 | | 229 958.00 | 229 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 097.00 | | 3 592 097.00 | 3 592 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 085.00 | 2 257 122.00 | 6 865 962.00 | 9 123 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 815 355.00 | | | 815 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 617.00 | | | 205 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546 476.00 | | | 546 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 448.00 | | | 2 117 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 220.00 | | | 1 841 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 972.00 | | | 2 308 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 280.00 | | | 523 280.00 |
EA Autres dettes | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 513.00 | | | 4 748 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 962.00 | | | 6 865 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 816.00 | | | 3 401 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 341 876.00 | 717 307.00 | 26 059 184.00 | 25 341 876.00 |
FD Production vendue biens | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 346 064.00 | 717 307.00 | 26 063 372.00 | 25 346 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 143 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 227 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 837 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 230 250.00 | | | 26 230 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 024 633.00 | | | 26 024 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 617.00 | | | 205 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 879.00 | | | 153 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 793.00 | | 202 413.00 | 5 500 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 66 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 218.00 | 5 530 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 718.00 | 5 339 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 690.00 | | 195 913.00 | 5 314 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 306.00 | | 6 500.00 | 61 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 948.00 | 420 141.00 | 157 860.00 | 1 967 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 281.00 | 1 280.00 | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 166.00 | 418 861.00 | 157 860.00 | 1 940 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 973.00 | 2 308 973.00 | | 2 308 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 280.00 | 523 280.00 | | 523 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
UP Prêts | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 675.00 | 2 263 675.00 | | 2 263 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 807.00 | 464 110.00 | 1 346 697.00 | 1 810 807.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 462.00 | | | 159 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 285.00 | | | 520 285.00 |
VP Divers | 401 738.00 | 401 738.00 | | 401 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 715.00 | 2 670 424.00 | 66 291.00 | 2 736 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 513.00 | 3 401 816.00 | 1 346 697.00 | 4 748 513.00 |