| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 576.00 | 5 866.00 | 13 710.00 | 19 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 340.00 | 5 866.00 | 3 574 474.00 | 3 580 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 644.00 | | 198 644.00 | 198 644.00 |
BZ Autres créances | 1 571 023.00 | | 1 571 023.00 | 1 571 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 620.00 | | 507 620.00 | 507 620.00 |
CF Disponibilités | 337 281.00 | | 337 281.00 | 337 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 978.00 | | 2 614 978.00 | 2 614 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 318.00 | 5 866.00 | 6 189 452.00 | 6 195 318.00 |
CU Autres participations | 3 555 239.00 | | 3 555 239.00 | 3 555 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 358 108.00 | 3 906 319.00 | | 5 358 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | 1 516 289.00 | | 10 822.00 |
DK Provisions réglementées | 48 106.00 | 22 742.00 | | 48 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 836.00 | 5 454 151.00 | | 5 425 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 741.00 | 492 464.00 | | 400 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 951.00 | 148 871.00 | | 213 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 21 676.00 | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 651.00 | 87 574.00 | | 97 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 616.00 | 750 585.00 | | 763 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 452.00 | 6 204 735.00 | | 6 189 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 324.00 | 201 122.00 | | 285 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 219.00 | | 350 219.00 | 350 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 219.00 | | 350 219.00 | 350 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 095.00 | 2 055.00 | | 4 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 230.00 | 84 008.00 | | 91 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 737 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 2 737 047.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 7 035.00 | | 2 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 364.00 | 13 037.00 | | 25 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 491.00 | 1 057 252.00 | | 27 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 991.00 | 1 679 795.00 | | -21 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 502.00 | 2 969 783.00 | | 452 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 680.00 | 1 453 493.00 | | 441 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 822.00 | 1 516 289.00 | | 10 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 134.00 | | 1 578 206.00 | 2 012 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 3 580 340.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 19 576.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 149.00 | | 8 427.00 | 21 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 985.00 | | 1 569 779.00 | 1 990 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | 2 774.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 2 774.00 | | 3 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 742.00 | 25 364.00 | | 22 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 546.00 | 25 364.00 | 72 804.00 | 95 546.00 |
UG ‐ Financières | | | 72 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 198 644.00 | 198 644.00 | | 198 644.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 568.00 | | 1 381 568.00 | 1 381 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 592.00 | 92 580.00 | 308 012.00 | 400 592.00 |
VI Groupe et associés | 170 280.00 | | 170 280.00 | 170 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 064.00 | 180 064.00 | | 180 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 803.00 | 388 510.00 | 1 382 293.00 | 1 770 803.00 |
VW T.V.A. | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 616.00 | 285 324.00 | 478 292.00 | 763 616.00 |