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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | 88 166.00 | 41 266.00 | 46 899.00 | 88 166.00 |
AP Constructions | 62 153.00 | 8 679.00 | 53 474.00 | 62 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 937.00 | 227 590.00 | 20 347.00 | 247 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 675.00 | 218 391.00 | 18 284.00 | 236 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 881.00 | 516 127.00 | 146 754.00 | 662 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
BN En cours de production de biens | 809 681.00 | | 809 681.00 | 809 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 497.00 | | 824 497.00 | 824 497.00 |
BZ Autres créances | 261 880.00 | | 261 880.00 | 261 880.00 |
CF Disponibilités | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 253.00 | | 2 102 253.00 | 2 102 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 134.00 | 516 127.00 | 2 249 007.00 | 2 765 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
DH Report à nouveau | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
DP Provisions pour risques | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 051.00 | | | 260 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049 726.00 | | | 1 049 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 509.00 | | | 231 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 645.00 | | | 257 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
EA Autres dettes | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 241.00 | | | 1 949 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 007.00 | | | 2 249 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 408.00 | | | 820 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 833.00 | | 117 917.00 | 576 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 869.00 | | 662 881.00 | 31 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 869.00 | | 634 931.00 | 31 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 882.00 | | 117 917.00 | 548 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 427.00 | 28 700.00 | | 487 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 227.00 | 28 700.00 | | 467 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 295.00 | 33 188.00 | 70 418.00 | 112 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 509.00 | 231 509.00 | | 231 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 824 497.00 | 824 497.00 | | 824 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VB T. V. A. | 218 143.00 | 218 143.00 | | 218 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
VI Groupe et associés | 147 757.00 | 147 757.00 | | 147 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 176.00 | 1 096 526.00 | 2 650.00 | 1 099 176.00 |
VW T.V.A. | 183 007.00 | 183 007.00 | | 183 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 515.00 | 820 408.00 | 70 418.00 | 899 515.00 |