| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 748.00 | 195 491.00 | 9 257.00 | 204 748.00 |
AN Terrains | 1 207 959.00 | 48 567.00 | 1 159 392.00 | 1 207 959.00 |
AP Constructions | 2 446 610.00 | 943 330.00 | 1 503 280.00 | 2 446 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 798.00 | 41 632.00 | 3 166.00 | 44 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 083.00 | 1 090 546.00 | 1 160 537.00 | 2 251 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BF Prêts | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565 535.00 | 2 319 567.00 | 4 245 968.00 | 6 565 535.00 |
BT Marchandises | 6 286 582.00 | 184 685.00 | 6 101 897.00 | 6 286 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 433.00 | | 1 999 433.00 | 1 999 433.00 |
BZ Autres créances | 203 346.00 | | 203 346.00 | 203 346.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 427 803.00 | | 427 803.00 | 427 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 228.00 | | 410 228.00 | 410 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 330 447.00 | 184 685.00 | 9 145 762.00 | 9 330 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 895 982.00 | 2 504 252.00 | 13 391 730.00 | 15 895 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
CU Autres participations | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 240.00 | 1 345 312.00 | | 1 482 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 161 111.00 | 2 020 047.00 | | 2 161 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 501.00 | 1 014 456.00 | | 1 098 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 852.00 | 4 379 814.00 | | 4 741 852.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 300 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 300 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 156 788.00 | 152 916.00 | | 156 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 788.00 | 152 916.00 | | 156 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 070.00 | 3 223 483.00 | | 3 274 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 21 894.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 037.00 | 3 031 760.00 | | 3 512 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 243.00 | 1 564 816.00 | | 1 647 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 906.00 | 192 797.00 | | 30 906.00 |
EA Autres dettes | 14 434.00 | 2 030.00 | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 493 090.00 | 8 036 779.00 | | 8 493 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 391 730.00 | 12 869 510.00 | | 13 391 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 838 900.00 | 6 704 761.00 | | 6 838 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 007 513.00 | | 27 007 513.00 | 27 007 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 007 513.00 | | 27 007 513.00 | 27 007 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 248 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 199 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 483 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 46 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 068 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 5 000.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 330.00 | 5 000.00 | | 31 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 330.00 | -48 214.00 | | 31 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 765.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 409 446.00 | 25 298 770.00 | | 27 409 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 310 945.00 | 24 284 315.00 | | 26 310 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 501.00 | 1 014 456.00 | | 1 098 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 106.00 | | 1 557 968.00 | 6 032 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 065.00 | 410 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976 911.00 | 47 629.00 | 6 565 535.00 | 976 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976 911.00 | 15 564.00 | 5 950 450.00 | 976 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 748.00 | | 7 000.00 | 197 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 698.00 | | 1 475 227.00 | 5 467 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 661.00 | | 75 741.00 | 366 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 413.00 | 373 718.00 | 15 564.00 | 1 961 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 098.00 | 4 393.00 | | 191 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 315.00 | 369 325.00 | 15 564.00 | 1 770 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 916.00 | 3 872.00 | | 152 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 941.00 | 184 685.00 | 132 941.00 | 132 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 941.00 | 184 685.00 | 132 941.00 | 132 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 857.00 | 188 557.00 | 132 941.00 | 285 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 557.00 | 132 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 037.00 | 3 512 037.00 | | 3 512 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 342.00 | 411 342.00 | | 411 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 705.00 | 161 705.00 | | 161 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
UP Prêts | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 433.00 | 1 999 433.00 | | 1 999 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VC Groupe et associés | 28 423.00 | 2 880.00 | 25 543.00 | 28 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 994.00 | 1 371 994.00 | | 1 371 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 076.00 | 247 886.00 | 882 083.00 | 1 902 076.00 |
VI Groupe et associés | 978 022.00 | 978 022.00 | | 978 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 551.00 | | | 561 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 704.00 | | | 388 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 228.00 | 410 228.00 | | 410 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 399.00 | 2 590 344.00 | 214 055.00 | 2 804 399.00 |
VW T.V.A. | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 493 090.00 | 6 838 900.00 | 882 083.00 | 8 493 090.00 |