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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 713.00 | | 760 713.00 | 760 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 867.00 | | 876 867.00 | 876 867.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 960.00 | 14 400.00 | 560.00 | 14 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 828.00 | 14 400.00 | 877 428.00 | 891 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 799 822.00 | 807 995.00 | | 799 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896.00 | -8 174.00 | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 836 717.00 | 829 822.00 | | 836 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 487.00 | 46 684.00 | | 39 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 2 558.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 711.00 | 49 242.00 | | 40 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 428.00 | 879 064.00 | | 877 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324.00 | 49 242.00 | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873.00 | 10 536.00 | | 9 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977.00 | 18 710.00 | | 2 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 896.00 | -8 174.00 | | 6 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 713.00 | | 760 713.00 | 760 713.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 113.00 | | 775 113.00 | 775 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 711.00 | 1 324.00 | 39 387.00 | 40 711.00 |