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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 897.00 | 76 363.00 | 21 534.00 | 97 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 811.00 | 81 154.00 | 50 656.00 | 131 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 092.00 | 157 517.00 | 104 575.00 | 262 092.00 |
BT Marchandises | 385 945.00 | | 385 945.00 | 385 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BZ Autres créances | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CF Disponibilités | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 818.00 | | 544 818.00 | 544 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 911.00 | 157 517.00 | 649 394.00 | 806 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 343 254.00 | 384 902.00 | | 343 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 448.00 | -41 647.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 358 173.00 | 351 724.00 | | 358 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 787.00 | 207 294.00 | | 174 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 731.00 | 87 654.00 | | 107 731.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | 393.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 220.00 | 295 342.00 | | 291 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 394.00 | 647 067.00 | | 649 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 184.00 | | 24 263.00 | 242 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 11 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 262 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 229 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 526.00 | | 24 257.00 | 209 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | 6.00 | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 208.00 | 16 384.00 | 4 074.00 | 145 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 208.00 | 16 384.00 | 4 074.00 | 145 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VW T.V.A. | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 221.00 | 291 221.00 | | 291 221.00 |