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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 867.00 | 14 982.00 | 31 885.00 | 46 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 081.00 | 55 899.00 | 57 181.00 | 113 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 884.00 | 70 882.00 | 120 002.00 | 190 884.00 |
BT Marchandises | 149 966.00 | | 149 966.00 | 149 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 934.00 | 1 715.00 | 209 219.00 | 210 934.00 |
BZ Autres créances | 158 165.00 | | 158 165.00 | 158 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 216 020.00 | | 216 020.00 | 216 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 751.00 | 1 715.00 | 769 036.00 | 770 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 635.00 | 72 597.00 | 889 038.00 | 961 635.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 087.00 | 10 173.00 | | 146 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 900.00 | 535 914.00 | | 456 900.00 |
DL TOTAL (I) | 613 987.00 | 557 087.00 | | 613 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 7 745.00 | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 063.00 | 83 239.00 | | 137 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 053.00 | 137 063.00 | | 128 053.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 051.00 | 228 117.00 | | 275 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 038.00 | 785 204.00 | | 889 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 051.00 | 228 117.00 | | 275 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 170.00 | | 175 170.00 | 175 170.00 |
FG Production vendue services | 1 027 910.00 | | 1 027 910.00 | 1 027 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 080.00 | | 1 203 080.00 | 1 203 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 10 000.00 | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 186.00 | 10 000.00 | | 14 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 186.00 | -10 000.00 | | -14 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 831.00 | 109 315.00 | | 68 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 043.00 | 1 288 506.00 | | 1 487 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 142.00 | 752 592.00 | | 1 030 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 900.00 | 535 914.00 | | 456 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 421.00 | | 7 745.00 | 204 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 30 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 281.00 | 190 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 121.00 | 159 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 030.00 | | 7 039.00 | 174 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 391.00 | | 706.00 | 30 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 601.00 | 15 401.00 | 21 121.00 | 76 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 601.00 | 15 401.00 | 21 121.00 | 76 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
UX Autres créances clients | 210 934.00 | 210 934.00 | | 210 934.00 |
VI Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 117.00 | 392 430.00 | 25 687.00 | 418 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 051.00 | 275 051.00 | | 275 051.00 |