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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 875.00 | 60 420.00 | 378 455.00 | 438 875.00 |
AP Constructions | 552 295.00 | 171 498.00 | 380 797.00 | 552 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 039.00 | 576 117.00 | 321 923.00 | 898 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 133.00 | 40 098.00 | 55 035.00 | 95 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 070.00 | 848 132.00 | 1 151 938.00 | 2 000 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BP En cours de production de services | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BT Marchandises | 1 302 522.00 | | 1 302 522.00 | 1 302 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
BZ Autres créances | 151 803.00 | | 151 803.00 | 151 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 120 753.00 | | 120 753.00 | 120 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 688.00 | | 1 773 688.00 | 1 773 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 757.00 | 848 132.00 | 2 925 625.00 | 3 773 757.00 |
CU Autres participations | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 263.00 | | | 1 308 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 506.00 | | | 248 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
DK Provisions réglementées | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 953.00 | | | 1 721 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 626.00 | | | 850 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
EA Autres dettes | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 672.00 | | | 1 203 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 625.00 | | | 2 925 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 559.00 | | | 494 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 064.00 | | 689 064.00 | 689 064.00 |
FG Production vendue services | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 930.00 | | 743 930.00 | 743 930.00 |
FM Production stockée | | | -7 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 370.00 | | | 760 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 864.00 | | | 511 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 506.00 | | | 248 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 589.00 | | 65 551.00 | 1 934 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 2 000 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 919.00 | | 44 546.00 | 396 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 676.00 | | 20 822.00 | 1 535 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 183.00 | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 963.00 | 100 168.00 | | 747 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 543.00 | 15 877.00 | | 44 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 420.00 | 84 292.00 | | 703 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 882.00 | 5 019.00 | 49.00 | 4 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882.00 | 5 019.00 | 49.00 | 4 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 019.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 150 158.00 | 150 158.00 | | 150 158.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 196.00 | 138 084.00 | 317 468.00 | 847 196.00 |
VI Groupe et associés | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 628.00 | 161 628.00 | | 161 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 574.00 | 313 421.00 | 1 152.00 | 314 574.00 |
VW T.V.A. | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 672.00 | 494 559.00 | 317 468.00 | 1 203 672.00 |