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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 061.00 | 54 639.00 | 2 421.00 | 57 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 168.00 | 54 639.00 | 925 528.00 | 980 168.00 |
BT Marchandises | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 98 357.00 | | 98 357.00 | 98 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 110.00 | | 217 110.00 | 217 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 279.00 | 54 639.00 | 1 142 639.00 | 1 197 279.00 |
CU Autres participations | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DG Autres réserves | 189 999.00 | | | 189 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DL TOTAL (I) | 967 610.00 | | | 967 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 028.00 | | | 175 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 639.00 | | | 1 142 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 028.00 | | | 175 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 158.00 | | 968 158.00 | 968 158.00 |
FG Production vendue services | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 472.00 | | 1 005 472.00 | 1 005 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 509.00 | | | 1 006 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 658.00 | | | 958 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 707.00 | | 461.00 | 979 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 646.00 | | 461.00 | 32 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 907.00 | 2 731.00 | | 51 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 907.00 | 2 731.00 | | 51 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 073.00 | 63 376.00 | 1 697.00 | 65 073.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 028.00 | 175 028.00 | | 175 028.00 |