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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 7 378.00 | 3 987.00 | 11 365.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 903.00 | 99 885.00 | 45 019.00 | 144 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 622.00 | 107 263.00 | 336 359.00 | 443 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
BZ Autres créances | 273 599.00 | | 273 599.00 | 273 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 143.00 | | 429 143.00 | 429 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 765.00 | 107 263.00 | 765 502.00 | 872 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 336 403.00 | 386 358.00 | | 336 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 282.00 | 10 045.00 | | 29 282.00 |
DL TOTAL (I) | 376 005.00 | 406 723.00 | | 376 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 588.00 | 65 205.00 | | 52 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 216.00 | 11 948.00 | | 31 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 968.00 | 63 378.00 | | 83 968.00 |
EA Autres dettes | 221 724.00 | 230 852.00 | | 221 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 497.00 | 371 384.00 | | 389 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 502.00 | 778 107.00 | | 765 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 355.00 | | | 444 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 443 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | 144 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 365.00 | | | 296 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 305.00 | 16 692.00 | 734.00 | 91 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 3 450.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 376.00 | 13 242.00 | 734.00 | 87 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 724.00 | 221 724.00 | | 221 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 564.00 | 11 823.00 | 40 741.00 | 52 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 164.00 | 223 164.00 | | 223 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 665.00 | 373 311.00 | 2 353.00 | 375 665.00 |
VW T.V.A. | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 497.00 | 348 756.00 | 40 741.00 | 389 497.00 |