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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 228.00 | 104 762.00 | 16 466.00 | 121 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 585.00 | 369 734.00 | 47 851.00 | 417 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 230.00 | 474 996.00 | 77 234.00 | 552 230.00 |
BT Marchandises | 698 445.00 | | 698 445.00 | 698 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CF Disponibilités | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 834.00 | | 826 834.00 | 826 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 064.00 | 474 996.00 | 904 068.00 | 1 379 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 396 636.00 | 382 339.00 | | 396 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 071.00 | 74 297.00 | | 100 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 542.00 | 19 126.00 | | 14 542.00 |
DL TOTAL (I) | 555 250.00 | 519 762.00 | | 555 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 943.00 | 39 293.00 | | 11 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 805.00 | 82 162.00 | | 100 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | 585.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 664.00 | 136 760.00 | | 97 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 215.00 | 87 563.00 | | 131 215.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 6 518.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 818.00 | 352 880.00 | | 348 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 068.00 | 872 642.00 | | 904 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 089.00 | 340 355.00 | | 347 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943.00 | 11 018.00 | 925.00 | 11 943.00 |
VI Groupe et associés | 97 305.00 | 97 305.00 | | 97 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 057.00 | 65 140.00 | 12 917.00 | 78 057.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 013.00 | 347 089.00 | 925.00 | 348 013.00 |