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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 171.00 | 94.00 | 2 265.00 |
AP Constructions | 23 058.00 | 11 543.00 | 11 515.00 | 23 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 756.00 | 47 582.00 | 36 174.00 | 83 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 221.00 | 76 583.00 | 65 637.00 | 142 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 014.00 | 137 879.00 | 134 135.00 | 272 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BN En cours de production de biens | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 636.00 | 4 108.00 | 111 528.00 | 115 636.00 |
BZ Autres créances | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CF Disponibilités | 146 767.00 | | 146 767.00 | 146 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 479.00 | 4 108.00 | 353 372.00 | 357 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 493.00 | 141 987.00 | 487 507.00 | 629 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
CU Autres participations | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 209.00 | 8 950.00 | | 11 209.00 |
DG Autres réserves | 95 506.00 | 65 577.00 | | 95 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 268.00 | 45 188.00 | | 33 268.00 |
DL TOTAL (I) | 269 983.00 | 249 715.00 | | 269 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 394.00 | 39 840.00 | | 85 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 2.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 273.00 | 1 500.00 | | 21 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 027.00 | 167 246.00 | | 79 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 50 211.00 | | 23 757.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 3 247.00 | | 2 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 477.00 | 68 313.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 524.00 | 330 360.00 | | 217 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 507.00 | 580 074.00 | | 487 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 978.00 | 305 675.00 | | 161 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 899.00 | | 74 964.00 | 216 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 849.00 | 272 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 849.00 | 249 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 919.00 | | 74 964.00 | 193 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 140.00 | 31 561.00 | 19 821.00 | 126 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 255.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 224.00 | 31 306.00 | 19 821.00 | 124 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 844.00 | 1 264.00 | | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844.00 | 1 264.00 | | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844.00 | 1 264.00 | | 2 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VC Groupe et associés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 156.00 | 29 610.00 | 55 546.00 | 85 156.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 926.00 | 164 289.00 | 10 637.00 | 174 926.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 524.00 | 161 978.00 | 55 546.00 | 217 524.00 |