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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 101 987.00 | 77 636.00 | 24 350.00 | 101 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 870.00 | 1 916 305.00 | 654 565.00 | 2 570 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 327.00 | 747 897.00 | 309 429.00 | 1 057 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 709.00 | 2 744 089.00 | 999 620.00 | 3 743 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
BN En cours de production de biens | 15 684 237.00 | | 15 684 237.00 | 15 684 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 629 141.00 | 52 086.00 | 9 577 055.00 | 9 629 141.00 |
BZ Autres créances | 854 102.00 | | 854 102.00 | 854 102.00 |
CF Disponibilités | 1 901 008.00 | | 1 901 008.00 | 1 901 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 159 504.00 | 52 086.00 | 28 107 418.00 | 28 159 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 903 214.00 | 2 796 175.00 | 29 107 038.00 | 31 903 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
DH Report à nouveau | -472 659.00 | -118 556.00 | | -472 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 031.00 | -354 102.00 | | 1 609 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 936.00 | -76 095.00 | | 1 532 936.00 |
DP Provisions pour risques | 411 986.00 | 810 256.00 | | 411 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 986.00 | 810 256.00 | | 411 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 371.00 | 719 714.00 | | 790 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 110.00 | 352 408.00 | | 201 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 562.00 | 6 907 529.00 | | 5 230 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 030.00 | 2 437 237.00 | | 2 253 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 687 041.00 | 37 910 678.00 | | 18 687 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 162 116.00 | 48 327 567.00 | | 27 162 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 107 038.00 | 49 061 727.00 | | 29 107 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 506 650.00 | 47 784 931.00 | | 26 506 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 448 400.00 | | 52 448 400.00 | 52 448 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 448 400.00 | | 52 448 400.00 | 52 448 400.00 |
FM Production stockée | | | -19 613 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 776 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 248 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 087 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 744 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 583.00 | -778.00 | | 8 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 604.00 | -3 467.00 | | 138 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 815 565.00 | 36 597 861.00 | | 33 815 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 206 533.00 | 36 951 964.00 | | 32 206 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 031.00 | -354 102.00 | | 1 609 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 909.00 | | 470 082.00 | 3 469 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 282.00 | 3 743 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 782.00 | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 499.00 | 3 730 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 032.00 | | 10 000.00 | 21 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 602.00 | | 460 082.00 | 3 447 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 927.00 | 451 444.00 | 196 282.00 | 2 488 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 032.00 | | 18 782.00 | 21 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 894.00 | 451 444.00 | 177 499.00 | 2 467 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 256.00 | 311 986.00 | 710 256.00 | 810 256.00 |
6T Sur comptes clients | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 342.00 | 311 986.00 | 710 256.00 | 862 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 986.00 | 710 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 562.00 | 5 230 562.00 | | 5 230 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 123.00 | 264 123.00 | | 264 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 529.00 | 164 529.00 | | 164 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 687 041.00 | 18 687 041.00 | | 18 687 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 629 141.00 | 9 629 141.00 | | 9 629 141.00 |
VB T. V. A. | 223 729.00 | 223 729.00 | | 223 729.00 |
VC Groupe et associés | 525 248.00 | 525 248.00 | | 525 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 686.00 | 132 220.00 | 655 466.00 | 787 686.00 |
VI Groupe et associés | 201 110.00 | 201 110.00 | | 201 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 340.00 | | | 192 340.00 |
VP Divers | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500 094.00 | 10 500 094.00 | | 10 500 094.00 |
VW T.V.A. | 1 736 222.00 | 1 736 222.00 | | 1 736 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 162 116.00 | 26 506 650.00 | 655 466.00 | 27 162 116.00 |