| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 342.00 | 2 674.00 | 1 668.00 | 4 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289 590.00 | | 1 289 590.00 | 1 289 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 932.00 | 2 674.00 | 1 291 258.00 | 1 293 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 299.00 | 2 674.00 | 1 366 625.00 | 1 369 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 290.00 | 935 290.00 | | 935 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
DG Autres réserves | 20 645.00 | 30 912.00 | | 20 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 044.00 | -10 266.00 | | -185 044.00 |
DK Provisions réglementées | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 869 621.00 | 1 054 664.00 | | 869 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 700.00 | 157 958.00 | | 472 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 2 520.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 735.00 | 14 638.00 | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 004.00 | 175 117.00 | | 497 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 625.00 | 1 229 781.00 | | 1 366 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 400.00 | | 351 400.00 | 351 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 400.00 | | 351 400.00 | 351 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 590.00 | 336 661.00 | | 355 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 634.00 | 346 927.00 | | 540 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 044.00 | -10 266.00 | | -185 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 919.00 | | 351 013.00 | 942 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | | 913.00 | 3 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 490.00 | | 350 100.00 | 939 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 1 158.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 158.00 | | 1 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289 590.00 | | 1 289 590.00 | 1 289 590.00 |
UX Autres créances clients | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 472 700.00 | 472 700.00 | | 472 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 649.00 | 43 059.00 | 1 289 590.00 | 1 332 649.00 |
VW T.V.A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 004.00 | 497 004.00 | | 497 004.00 |