| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 809.00 | 108 921.00 | 40 888.00 | 149 809.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 906.00 | 110 931.00 | 40 975.00 | 151 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
060 Stock marchandises | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 876.00 | 8 945.00 | 107 931.00 | 116 876.00 |
072 Créances – Autres | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
084 Disponibilités | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 380.00 | 8 945.00 | 340 435.00 | 349 380.00 |
110 Total général Actif | 501 287.00 | 119 877.00 | 381 410.00 | 501 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 300.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 467.00 | | | 156 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 167.00 | | | 1 167.00 |