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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 746.00 | 948.00 | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 805.00 | 23 275.00 | 11 530.00 | 34 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 745.00 | 21 306.00 | 439.00 | 21 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 874.00 | 45 327.00 | 22 547.00 | 67 874.00 |
BT Marchandises | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 769.00 | 45 327.00 | 118 442.00 | 163 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -43 646.00 | -42 939.00 | | -43 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 919.00 | -707.00 | | -63 919.00 |
DL TOTAL (I) | -96 665.00 | -32 746.00 | | -96 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 204.00 | 30 037.00 | | 36 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 733.00 | 21 233.00 | | 33 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 098.00 | 35 918.00 | | 47 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 628.00 | 71 603.00 | | 88 628.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | 18 259.00 | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 107.00 | 177 051.00 | | 215 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 442.00 | 144 304.00 | | 118 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 107.00 | 170 165.00 | | 215 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 321.00 | 14 208.00 | | 29 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 420.00 | | 231 420.00 | 231 420.00 |
FG Production vendue services | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 623.00 | | 369 623.00 | 369 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 536.00 | 3 820.00 | | 5 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 747.00 | 1 366.00 | | 42 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 6 243.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 009.00 | 7 609.00 | | 43 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 009.00 | -2 966.00 | | -43 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 999.00 | 352 365.00 | | 372 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 918.00 | 353 072.00 | | 436 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 919.00 | -707.00 | | -63 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 67 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | 56 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 823.00 | 4 539.00 | 3 035.00 | 43 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 424.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 501.00 | 4 115.00 | 3 035.00 | 43 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VI Groupe et associés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VW T.V.A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 107.00 | 215 107.00 | | 215 107.00 |