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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 600.00 | 61 407.00 | 19 193.00 | 80 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 3 148.00 | 379.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 411.00 | 53 616.00 | 84 795.00 | 138 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 587.00 | 118 171.00 | 2 696 416.00 | 2 814 587.00 |
BT Marchandises | 4 452 969.00 | 1 043 479.00 | 3 409 491.00 | 4 452 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 515.00 | 33 047.00 | 3 312 468.00 | 3 345 515.00 |
BZ Autres créances | 510 330.00 | | 510 330.00 | 510 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 2 697 408.00 | | 2 697 408.00 | 2 697 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 716.00 | | 172 716.00 | 172 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 179 738.00 | 1 076 526.00 | 10 103 212.00 | 11 179 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 994 325.00 | 1 194 697.00 | 12 799 628.00 | 13 994 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
CU Autres participations | 2 574 931.00 | | 2 574 931.00 | 2 574 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 400.00 | 601 400.00 | | 601 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
DG Autres réserves | 3 530 737.00 | 2 522 019.00 | | 3 530 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188 875.00 | 1 093 968.00 | | 3 188 875.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 152.00 | 4 277 527.00 | | 7 381 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 502.00 | 2 261 526.00 | | 1 916 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 447.00 | 48 448.00 | | 22 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 993.00 | 1 853 199.00 | | 1 449 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 916.00 | 877 431.00 | | 1 996 916.00 |
EA Autres dettes | 32 612.00 | 41 579.00 | | 32 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418 476.00 | 5 082 183.00 | | 5 418 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 799 628.00 | 9 359 710.00 | | 12 799 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 357.00 | 3 212 615.00 | | 4 219 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 524 438.00 | 605 730.00 | 19 130 168.00 | 18 524 438.00 |
FG Production vendue services | 661 695.00 | 13 671.00 | 675 366.00 | 661 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 186 133.00 | 619 401.00 | 19 805 534.00 | 19 186 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 570 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 983 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076 526.00 | |
GE Autres charges | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 461 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 462 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 306.00 | 9 275.00 | | 27 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 793.00 | 26 679.00 | | 40 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 517.00 | 1 843.00 | | 32 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 517.00 | 1 843.00 | | 32 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 182.00 | 822.00 | | 69 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 182.00 | 8 995.00 | | 69 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 666.00 | -7 152.00 | | -36 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 424.00 | | | 269 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 230.00 | 497 382.00 | | 967 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 983 760.00 | 13 333 889.00 | | 21 983 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 794 885.00 | 12 239 922.00 | | 18 794 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188 875.00 | 1 093 968.00 | | 3 188 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 448.00 | | 30 139.00 | 2 784 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 939.00 | | 22 999.00 | 118 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584 910.00 | | 7 140.00 | 2 584 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 428.00 | 37 743.00 | | 80 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 038.00 | 12 369.00 | | 49 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 390.00 | 25 374.00 | | 31 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 735 439.00 | 1 043 479.00 | 735 439.00 | 735 439.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 439.00 | 1 076 526.00 | 735 439.00 | 735 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 439.00 | 1 076 526.00 | 735 439.00 | 735 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076 526.00 | 735 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 993.00 | 1 449 993.00 | | 1 449 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 476.00 | 518 476.00 | | 518 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 581.00 | 264 581.00 | | 264 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612 957.00 | 612 957.00 | | 612 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 296 917.00 | 3 296 917.00 | | 3 296 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
VB T. V. A. | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VC Groupe et associés | 322 300.00 | 322 300.00 | | 322 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916 509.00 | 237 149.00 | 1 679 360.00 | 1 916 509.00 |
VI Groupe et associés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 305.00 | | | 347 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VP Divers | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 716.00 | 172 716.00 | | 172 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 680.00 | 3 979 963.00 | 65 717.00 | 4 045 680.00 |
VW T.V.A. | 464 843.00 | 464 843.00 | | 464 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 476.00 | 3 739 116.00 | 1 679 360.00 | 5 418 476.00 |