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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 820.00 | | 829 820.00 | 829 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 146.00 | 8 793.00 | 934 353.00 | 943 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 318 386.00 | 247 146.00 | 71 239.00 | 318 386.00 |
CF Disponibilités | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 999.00 | 247 146.00 | 306 852.00 | 553 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 146.00 | 255 939.00 | 1 241 206.00 | 1 497 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 146.00 | | | 317 146.00 |
CU Autres participations | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 480.00 | | | 1 607 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DG Autres réserves | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DH Report à nouveau | -259 253.00 | | | -259 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 941.00 | | | -231 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 369.00 | | | 1 122 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 206.00 | | | 1 241 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 839.00 | | | 282 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 941.00 | | | -231 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 506.00 | | 148 874.00 | 1 100 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 234.00 | 940 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 234.00 | 943 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 857.00 | | 148 874.00 | 1 097 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 821.00 | | 829 821.00 | 829 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 386.00 | 1 239.00 | 317 147.00 | 318 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 807.00 | 22 839.00 | 1 146 968.00 | 1 169 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |