| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 221 950.00 | | 188 221 950.00 | 188 221 950.00 |
BZ Autres créances | 5 218 411.00 | | 5 218 411.00 | 5 218 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 411.00 | | 5 218 411.00 | 5 218 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 440 361.00 | | 193 440 361.00 | 193 440 361.00 |
CU Autres participations | 188 221 950.00 | | 188 221 950.00 | 188 221 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 258 950.00 | 188 258 950.00 | | 188 258 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756 677.00 | 1 756 677.00 | | 1 756 677.00 |
DH Report à nouveau | 46 660.00 | 55 033.00 | | 46 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 332 885.00 | -8 374.00 | | 3 332 885.00 |
DL TOTAL (I) | 193 395 172.00 | 190 062 287.00 | | 193 395 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 1 333.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 189.00 | 1 333.00 | | 45 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 440 361.00 | 190 063 620.00 | | 193 440 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 374 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 025.00 | | | 3 388 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 140.00 | 8 374.00 | | 55 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 332 885.00 | -8 374.00 | | 3 332 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 221 981.00 | | | 188 221 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 188 221 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 188 221 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 221 981.00 | | | 188 221 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 218 411.00 | 5 218 411.00 | | 5 218 411.00 |
VI Groupe et associés | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 411.00 | 5 218 411.00 | | 5 218 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |