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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 203.00 | 8 764.00 | 9 439.00 | 18 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 350.00 | 8 764.00 | 303 586.00 | 312 350.00 |
BT Marchandises | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BZ Autres créances | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 650.00 | 8 764.00 | 345 886.00 | 354 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 012.00 | 154 498.00 | | 151 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 667.00 | -3 486.00 | | -5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 154 146.00 | 159 812.00 | | 154 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 232.00 | 15 390.00 | | 35 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 195.00 | 86 174.00 | | 78 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 327.00 | 38 842.00 | | 26 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385.00 | 6 471.00 | | 5 385.00 |
EA Autres dettes | 46 602.00 | 40 943.00 | | 46 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 740.00 | 188 555.00 | | 191 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 886.00 | 348 368.00 | | 345 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 774.00 | 188 555.00 | | 185 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 215.00 | | 165 215.00 | 165 215.00 |
FG Production vendue services | | 1 207.00 | 1 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 216.00 | 1 207.00 | 166 423.00 | 165 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | 250.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | -222.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 163.00 | 233 458.00 | | 168 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 830.00 | 236 944.00 | | 173 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 667.00 | -3 486.00 | | -5 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 479.00 | | 7 872.00 | 304 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | | 7 872.00 | 10 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 020.00 | 1 744.00 | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 1 744.00 | | 7 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 409.00 | 2 442.00 | 5 966.00 | 8 409.00 |
VI Groupe et associés | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 740.00 | 185 774.00 | 5 966.00 | 191 740.00 |